金曜日、Redburn-Atlantic はテクノロジー・サービス企業である Globant S.A. (NYSE: GLOB) の株式カバレッジを売り評価で開始し、目標株価を135.00ドルに設定した。同社は、Globantは質の高いコンサルティング・サービスと顧客一人当たりの支出を伸ばす能力で評価されているが、同社の将来の収益成長には懸念があると指摘した。
Redburn-Atlanticのアナリストは、Globantは様々な規模の顧客を獲得・維持し、これらの顧客からの収益を増加させることに成功してきたという称賛に値する歴史を持っていると指摘した。にもかかわらず、同社は、グローバントがCOVID以前の成長率に戻るのは市場が予想するよりも早いと予想している。この予測は、現在のコンセンサスによる収益予測が過度に楽観的であるとの考えに基づいている。
レッドバーン・アトランティック社はまた、売上高企業価値率（FY1EV/売上高）が3.1倍であるグローバントのバリュエーションは、コンセンサス売上高または利益予想が下方修正された場合、リスクにさらされる可能性があると強調した。同アナリストは、グローバントが獲得すると予想される追加ドルに関する現在の前提は、希望的観測が強すぎる可能性があるとの見解を示した。
売りのレーティングは、レッドバーン・アトランティック社が、特に同社の収益と利益の可能性の分析に照らして、短期的なグローバント社の株価パフォーマンスに慎重であることを示唆している。目標株価135.00ドルは、同社の評価に対するこの保守的なスタンスを反映している。
InvestingProの洞察
Redburn-Atlanticの分析に加え、InvestingProのデータによると、Globant S.A. (NYSE: GLOB)の現在のPERは46.11と、確かに高い利益倍率で取引されており、投資家が利益に対してプレミアムを支払っていることを示している。これは、同社のバリュエーションに関する懸念と一致している。さらに、同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で18.54%増加しており、この成長が持続できるのであれば、より高いバリュエーションを維持できる可能性がある。
しかし、インベスティング・プロのヒントは、注意が必要かもしれないと示唆している。アナリストは来期の業績を下方修正しており、株価は目先の利益成長に対して高いPERで取引されているため、株価が再評価される可能性がある。さらに、過去3ヶ月で24.26％の株価下落にもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、投資家にある程度の安心感を与える可能性がある。
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