金曜日、BofA証券はロス・ストアーズ（NASDAQ: ROST）のポジティブな見通しを維持し、「買い」評価と目標株価170.00ドルを再度発表した。同社のアナリストは、ロス・ストアーズの好調な業績を認め、同社の改善された価値提案が、家計のピンチを感じている消費者に支持されていると指摘した。
ロス・ストアーズは第1四半期の1株当たり利益（EPS）を1.46ドルと発表し、アナリスト予想とビジブル・アルファのコンセンサス予想（それぞれ1.32ドル、1.35ドル）を上回った。この上振れは、売上高と売上総利益率の改善によるものである。
既存店売上高（コンプ）は3％増加し、会社ガイダンスの上限である2～3％を上回った。この増加は主に客足によるものであった。ロス・ストアーズは、バリュー商品強化のためのコストにもかかわらず、高い利益率を達成した。経営陣は予想を上回る業績を受けて、2024年通期のEPSガイダンスを2%引き上げ、新たなレンジを5.79～5.98ドルに設定した。
第2四半期については、既存店売上高がコンセンサス予想と同じ2～3％の成長を続けると予想している。営業利益率（OM）は11.5％～11.8％と予想され、中間値では前年同期比で約40ベーシスポイントの改善となる。これらの結果を踏まえ、BofA証券はロス・ストアの2024年通期および2025年通期のEPS予想をそれぞれ1%増の5.93ドル、6.49ドルに引き上げている。
BofA証券が設定した目標株価170ドルは据え置かれ、ロス・ストアーズの2025年予想1株当たり利益の26倍に基づいている。このバリュエーションは、今後数年間の小売企業の財務見通しについて、同社が引き続き楽観的であることを強調している。
インベスティングプロの洞察
ロス・ストアーズ (NASDAQ: ROST) が堅調な業績で予想を上回り続ける中、InvestingPro Insightsを見ると、同社の安定性と投資家にとっての可能性が一層明らかになる。時価総額442.1億ドル、PER23.64のRoss Storesは、専門小売業界の重鎮であるだけでなく、収益と株価のバランスを示唆する評価額で取引されています。
2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率約9%、営業利益率11.32%といった主要指標は、同社の経営効率と売上高を利益に転換する能力の証である。さらに、1.11%という魅力的な配当利回りは、31年連続増配の歴史と相まって、ロス・ストアーズの株主還元へのコミットメントを強調している。
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