金曜日、シーポート・グローバル・セキュリティーズは、デッカーズ・アウトドア（NYSE: DECK）の「買い」レーティングを維持し、目標株価は一貫して1050.00ドルとした。同社は、HOKAやUGGブランド、消費者直販や卸売チャネル、米国内外の市場といった主要分野で2桁成長を達成し、売上高、EBIT、EPSで大幅な上振れを報告した。
FY25の売上高見通しはコンセンサス予想と一致しているものの、デッカーズのEPSガイダンスは、主に予想される売上総利益率（GM）の縮小により、若干楽観的でない。
FY24におけるデッカーズのGMの拡大は、特にフルプライス販売の好調によるもので、この傾向はFY25の第1四半期にも続いている。通常のフルプライス販売レベルに戻ることが期待される一方で、HOKAとUGGブランドが勢いを維持すれば、現在の好調さはFY25ガイダンスの上振れの可能性を示唆している。
特にHOKAは、中核のランニング市場を超えて成長し、ライフスタイル消費者にもアピールしている。デッカーズは、このブランドの伝統と幅広い訴求力のバランスを取ることを目指している。
UGGブランドもまた、25年度も成長を続ける見込みだ。前期は需要が供給を上回ったが、タスマンやウルトラミニといった人気ラインもあり、2024年秋の予約も増えそうだ。また、デッカーズはゴールデンコレクションなどの新製品を投入し、さらなる成長を図る計画だ。
これらの要因を踏まえ、シーポート・グローバル・セキュリティーズはデッカーズの予想を若干引き上げ、予測に上方バイアスがかかっていることを示している。アナリストのコメントは、同社の戦略的ブランドポジショニングと、来期も好調な業績が続く可能性を強調している。
インベスティングプロの洞察
デッカーズ・アウトドア（NYSE: DECK）が強力なブランドモメンタムと戦略的ポジショニングでFY25をナビゲートする中、InvestingProのデータとヒントは投資家に追加の視点を提供します。デッカーズの時価総額は232.2億ドルで、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で15.34％の堅調な収益成長率を示しており、シーポート・グローバル・セキュリティーズの前向きな見通しと一致する財務成長を示しています。
InvestingProのヒントは、デッカーズがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、財務の柔軟性と安定性を提供する可能性があります。さらに、6人のアナリストが来期の業績を上方修正し、同社の将来の業績に対する自信を示している。これは、好調な業績が続く可能性があるとのアナリストのコメントと、予想の上方バイアスと一致している。
インベスティング・プロ・データの主な指標には、株価に対する同社の収益を示すPER32.49、割高な市場評価を示唆する可能性のある株価純資産倍率11.02などがある。さらに、同社の売上総利益率は54.43%と健全な水準にあり、効率的なオペレーションとコスト管理が反映されている。
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