金曜日、デッカーズ・アウトドア・コーポレーション（NYSE:DECK）はEvercore ISIから目標株価の引き上げを受け、新しい目標株価は前回の960ドルから1110ドルに設定された。同社は株価のアウトパフォームのレーティングを維持した。この調整は、デッカーズの第4四半期の業績が予想を上回ったことを受けたもので、特にUGGとHOKAのブランドは、すでにコンセンサス予想を上回っていたアナリスト自身の予想を上回った。
同社の2025年度のガイダンスは保守的とみなされ、前年比で約10％の増収と210ベーシス・ポイントの粗利益率の縮小を見込んでいた。この慎重な見通しにもかかわらず、Evercore ISIはデッカーズが通年でガイダンスを上方修正する可能性について楽観的な見方を崩していない。アナリストは、UGGの通年商品への移行やHOKAの新製品リリースの勢いなど、この前向きな見通しの要因をいくつか挙げている。
デッカーズの国際的な成長が国内売上を上回っていること、消費者直販（DTC）チャネルが卸売りを上回るペースで成長していることなどは、Evercore ISIが同社のマージン拡大を予想する理由のひとつである。デッカーズのEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）予想は、2025年度と2026年度についてそれぞれ8％と11％高い。
アナリストのコメントは、HOKAブランドを支える強力なモメンタムと、デッカーズが年間を通じてガイダンスを引き上げる要因となり得る複数のカタリストの可能性を強調している。デッカーズが年初に低いハードルを設定した実績が指摘され、同社が年が進むにつれて保守的な予想を上回る可能性を示唆している。
エバーコアISIの目標株価引き上げは、デッカーズの戦略とブランド力、特にHOKAとUGGラインへの自信を反映している。デッカーズが保守的なガイダンスを上回り、戦略的な成長イニシアチブを通じてマージン拡大を達成することへの期待が、同社株への強気な見方を強めている。
インベスティングプロの洞察
デッカーズ・アウトドア・コーポレーション（NYSE:DECK）は、強固な財務の健全性と成長の可能性を示しており、これはInvestingProのリアルタイムデータによってさらに実証されている。時価総額は232.2億ドル、PERは32.49で、デッカーズは市場で堅実な評価を示している。同社の収益成長は特筆すべきもので、2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で15.34%増加しており、売上高の力強い上昇軌道を示している。
インベスティング・プロのヒントは、デッカーズがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、財務の安定性と柔軟性を提供していることを強調する。さらに、同社は目先の利益成長率に対して低いPERで取引されており、その収益ポテンシャルを考慮すると割安である可能性を示唆している。アナリストは来期の業績を上方修正しており、デッカーズの業績に対する楽観的な見方を反映している。特筆すべきは、同社が過去12ヵ月間黒字を維持していることで、投資家にとって心強い兆候となっている。
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