みずほ証券は金曜日、財務・人事向けエンタープライズ・クラウド・アプリケーションを提供するワークデイ社（NASDAQ:WDAY）の見通しを調整した。同社は、目標株価を従来の325ドルから280ドルに引き下げる一方、買い推奨を継続している。
ワークデイは第1四半期決算を発表し、堅調な業績を示した。しかし、サブスクリプション収入とバックログは予想を下回る結果となった。その結果、経営陣は2025会計年度のサブスクリプション収入ガイダンスを下方修正した。この修正により、時間外取引で Workday の株価は 11% 下落した。
同社は既存顧客ベースへのクロスセルを積極的に行っており、長期的にはバックオフィスソフトウェア市場を支配する強い立場にあると考えられている。ワークデイの成長戦略には、国際的な拡大、金融部門（FINS）における新規顧客の獲得、中堅市場セグメントにおける牽引力の強化が含まれる。
こうしたポジティブな指標にもかかわらず、Workday は案件精査の強化に直面しており、同社はこれをマクロ経済全体の不確実性に起因するものとしている。さらに、同社は2024会計年度の更新サイクルが好調であるため、厳しい比較に直面している。
みずほ証券の目標株価の修正は、マクロ経済的な圧力が短期的には Workday の成長を阻害する可能性があるという予想を反映している。とはいえ、みずほ証券は、Workday の長期的な見通しに対する自信をあらためて示し、「買い」のレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
Workday, Inc.が厳しいマクロ経済環境の中を進む中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況をより明確に示しています。時価総額692.1億ドル、PER49.61の Workday は、その潜在的な収益で大きく評価されており、PEGレシオ0.11がそれを強調している。2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で16.78%という堅調な収益成長は、75.6%という高い売上総利益率と相まって、同社の事業運営の効率性を反映しています。
InvestingProのTipsによると、Workdayは負債よりも多くの現金を保有しており、財務の安定性を提供し、短期的な収益成長率に対して低いPERで取引されており、投資家にとって潜在的に魅力的なエントリーポイントを提供している。さらに、Workday はソフトウェア業界で著名なプレーヤーと見なされており、アナリストは同社が今年利益を上げると予測している。同社は過去12ヶ月で黒字を計上しており、流動資産は短期債務を上回っていることから、これらの要因は市場の不確実性の中で投資家の信頼に貢献する可能性がある。
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