金曜日、Loop Capital は、財務・人事向けエンタープライズ・クラウド・アプリケーションを提供する Workday (NASDAQ:WDAY) の目標株価を調整し、従来の280ドルから240ドルに引き下げた。同社は株価の「ホールド」レーティングを維持した。
この修正は、現在のIT支出環境が厳しく、企業市場における大規模なヒューマン・キャピタル・マネジメント（HCM）プラットフォームの置き換えペースに影響を与える可能性があると見られる、より慎重な見通しを反映している。
Loop Capital は、Workday が北米およびヨーロッパで進行中の HCM のデジタル変革から利益を得るための好位置にあることを強調しています。環境・社会・ガバナンス（ESG）基準の統合やハイブリッドワーク環境のサポートといった要因が、引き続きこの変革を後押ししている。
こうした前向きな推進力にもかかわらず、ループ・キャピタルのアナリストは、現在のIT支出の課題により、大規模なHCMの入れ替えサイクルには圧力がかかっていると指摘する。さらに、一部の組織では、バックオフィスの取り組みよりも、ジェネレーティブAI（GenAI）技術を活用した顧客向けのプロジェクトを優先しているとの指摘もある。
ホールドを維持し、目標株価を引き下げる決定は、キャッシュフロー予測の引き下げに基づいている。このアップデートの後、ワークデイの株価は時間外市場で約240ドルで取引された。Loop Capital の修正目標株価は、この時間外取引の水準と一致している。
InvestingProの洞察
Loop Capital の Workday に対する修正目標株価に照らして、InvestingPro のリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供します。Workday は強固なバランスシートを誇っており、InvestingPro のヒントの一つである、同社が負債よりも多くの現金を保有していることが示されています。これは、潜在的なIT支出の低迷を懸念する投資家に安心感を与える可能性がある。
さらに、ワークデイの時価総額は692.1億ドルで、ソフトウェア業界での大きな存在感を反映している。同社の売上高は、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間で16.78%成長しており、厳しい環境にもかかわらず堅調な業績を示している。しかし、同社のPERは49.61倍と比較的高く、株価が収益に対して割高に設定されている可能性を示唆している。
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