ベアードがファステナル株の目標株価を引き下げ、月次平均日販を引き合いに出す

水曜日、ベアードはファステナル（NASDAQ:FAST）株の目標株価を69ドルから67ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持しながら調整を行った。

この修正は、同社が同社の月次平均日販（ADS）の予想を再調整し、標準的な前月比トレンドが2024年まで続くと予測し、わずかな循環的回復が2025年に始まると予想したことによる。

ベアードのアナリストは、上半期に比べ下半期は依然として好調が予想されるものの、両半期の2年間の積み上げ成長率はほぼ同等と予測されると指摘した。

新たな目標株価67ドルは、2025年の推定EBITDAに対する企業価値の20倍と、同年の推定一株利益に対する株価収益率の30倍に基づいている。

ファステナルは工業・建設用品を専門とする企業で、ADSなどの業績指標を追跡し、同社の事業の勢いや市場での地位を測る市場アナリストの監視下にある。

目標株価の調整は、同社の短期的な成長見通しについて、より保守的な見通しを反映したものだ。

アナリストのコメントは、目標株価調整の根拠をさらに明確にしており、前月比で改善傾向にあるという当初の想定が緩和されたことを示している。

その代わりに、より正常化したパターンが来年まで続くと予想され、予想される循環的な好転は遅れるという。

投資家やマーケット・ウォッチャーは通常、株価の潜在的なパフォーマンスを示す指標として、このようなアナリストの格付けや目標株価の変更に注目する。

中立の評価は、ベアードがファステナル株について、短期的には大きな上昇または下降の可能性はないと見ていることを示唆しており、目標株価は、予測される財務結果に基づく株式価値に対する同社の計算された予想を反映している。

インベスティングプロの洞察

InvestingProのデータによると、Fastenal (NASDAQ:FAST)の時価総額は370.8億ドルで、PERは31.85で取引されており、同セクターでは割高なバリュエーションを示唆している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は73.8億ドルで、成長率は3.46%となっており、着実な事業拡大を示している。2024年4月中旬現在の配当利回りは2.41%であり、32年連続で配当支払いを維持している同社の株主への価値還元へのコミットメントを強調している。

ベアードの分析に特に関連すると思われるインベスティング・プロのヒントは、ファステナルが短期的な利益成長に対して高いPERで取引されていることです。これは、ベアードの保守的な見通しと、同社の短期的な成長見通しに対する緩やかな予想と一致しています。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間における同社の25.41%という高い総資産利益率は、同社の資産基盤の活用効率の高さを裏付けている。

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