水曜、CFRAはアドバンスオートパーツ（NYSE:AAP）の業績見通しを調整し、目標株価を60.00ドルから70.00ドルに引き上げ、一方でホールドのレーティングを維持した。修正された目標株価は、2025年のフォワードPER15.7倍に基づいており、同社の5年平均フォワードPER17.9倍と比べてディスカウントされている。
アドバンスオートパーツの第1四半期の一株当たり利益（EPS）は0.67ドルで、コンセンサス予想の0.61ドルを上回った。しかしこの結果は、前年のEPS0.81ドルから17％の減少となった。売上高は0.3％減の34億1,000万ドルとコンセンサスを約2,000万ドル下回ったものの、販売費および一般管理費（販管費）が予想を下回ったことが増益の要因である。既存店売上高は0.2％の微減となり、コンセンサス予想を40ベーシスポイント下回った。
アドバンスオートパーツの売上総利益率も80ベーシスポイント低下し、42.0％と市場予想と一致した。2024年のEPSガイダンスは3.75ドルから4.25ドルで変更はないが、売上高予想は113億ドルから115億ドルの範囲に若干引き上げられた。この売上高予想の更新は、現在のコンセンサスである113億5,000万ドルをわずかに上回るものである。
CFRAの報告書はまた、S&Pグローバル・モビリティのデータを引用し、米国の自動車アフターマーケットの市場環境が良好であることを指摘した。この傾向は、メンテナンスや修理の需要が高まっていることを示しており、自動車部品セクターの企業に利益をもたらす可能性がある。にもかかわらず、CFRAは投資家に対し、同業界の中でもより質の高い銘柄に注目するよう勧めている。
InvestingProの洞察
アドバンスオートパーツに関するCFRAの最新情報に続き、InvestingProを使って同社の財務を深掘りすると、さらなる洞察が明らかになる。時価総額40億ドルの同社は、131.92倍という高いPERで取引されており、CFRAが引用した2025年のフォワードPER15.7倍を大幅に上回っている。この高い収益倍率は、同社株を検討しているバリュー志向の投資家にとって懸念材料となるかもしれない。
高いPERにもかかわらず、InvestingProのTipsによれば、当期純利益は今年成長する見込みであり、同社は19年連続で配当を維持している実績があり、これは財務の安定性と株主への価値還元へのコミットメントの表れかもしれない。さらに、投資家の楽観的な見方を反映し、株価は過去6ヵ月間で37.06％と大幅に上昇している。
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