水曜日、シティはChewy Inc. (NYSE:CHWY)の中立レーティングを再確認し、目標株価は16.00ドルとした。同社の第1四半期決算は予想を上回り、株価の上昇につながった。Chewyの売上高は予想をわずかに上回り、ペット業界における市場シェアの継続的な拡大を示している。アクティブ顧客数は予想に届かなかったものの、同社の首脳陣は、顧客数は年間を通じて安定すると確信している。
Chewy社の当四半期のEBITDAは、主に売上総利益率（GM）の大幅な改善により、アナリスト予想を上回った。さらに、同社は5億ドルの自社株買いプログラムを発表した。経営陣はまた、ペット業界に関する洞察も披露し、ペット飼育率上昇の初期兆候を指摘し、同業界の潜在的成長の可能性を示唆した。
特にEBITDA見通しの上方修正と自社株買い計画の発表は、現在のチューイー株高を支える起爆剤になったとみられる。特にここ数年の株価下落やバリュエーション縮小を受け、市場の関心はトップラインの成長よりもChewyの収益性に移っているようだ。
インベスティングプロの洞察
Chewy Inc. (NYSE:CHWY)は直近の業績で回復力を示しており、これはInvestingProのリアルタイムデータに反映されている。時価総額は95.2億ドルで、ペット業界ではかなりの規模を示す。
PERは236.85倍と高く、割高な評価を示しているが、同社の売上高は2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間に10.17％成長している。この成長は、記事で強調されているChewyの限界的な売上高のアウトパフォームと市場シェアの増加と一致している。さらに、売上総利益率は28.36％と健全で、EBITDAのアウトパフォームを裏付けている。
InvestingProのTipsによると、Chewy社はバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有しており、今年は純利益の伸びが見込まれている。
それでも、アナリストは3人のアナリストが来期の業績を下方修正し、期待を弱めており、株価は利益、EBITDA、簿価にわたって高い評価倍率で取引されている。注目すべきは、チューイーが配当を支払っていないことで、インカム重視の投資家の投資判断に影響を与える可能性がある。
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