木曜日、ゴールドマン・サックスは、Fortrea (NASDAQ:FTRE) の株価を中立評価、目標株価28.00ドルでカバレッジを開始した。
同社は、Fortreaが長期的には魅力的なターンアラウンド・ストーリーとなる可能性を認めつつも、同社が現在、LHからのスピンオフ後の様々な課題やレガシー問題を乗り越えていると指摘した。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、競争が激しい業界であることを踏まえ、Fortrea社の一貫した実行の重要性を強調した。
長期的なEBITDAマージン15～16％の達成に構造的な障害はないものの、レガシー問題の影響を受けた最近の業績は、より一貫した改善の証拠が確認されるまで慎重な姿勢を示している。
ゴールドマン・サックス証券は、個別化されたソリューションを提供する上での差別化要因として、Fortrea の身軽さを指摘している。この点は、よりカスタマイズされたサービスを求める顧客にとって魅力的かもしれない。
とはいえ、同社は、フォートレアが負債の削減と成長投資への集中に取り組んでいるため、この戦略の有効性を評価するには時間がかかると強調している。
ゴールドマン・サックス証券は、Fortrea社がより確実な業務遂行を示し、分離独立後の移行が進展すれば、ポジションを再評価する用意があると表明している。
その他の最近のニュースでは、世界的な医薬品開発業務受託機関であるFortreaは、様々なアナリストレポートや企業の最新情報の対象となっている。
TD Cowen は Fortrea のカバレッジを開始し、レーティングは「ホールド」、目標株価は 27.00 ドルとした。
同様に、みずほ証券は、業績の見通しが困難であること、回復の時期が2025年から2026年に延びる可能性があることを理由に、中立のレーティングでカバレッジを開始した。
ドイツ銀行は、Fortrea社の財務予測を再評価したため、目標株価を28ドルに修正し、ホールドを維持した。同社は、Fortreaが売上目標を達成し、今後の四半期で商業的勝利を収めることの重要性を強調した。
一方、ジェフリーズは、目標株価を36.50ドルに引き下げたが、フォートレアにとって困難な第1四半期にもかかわらず、引き続き「買い」を推奨している。
これらのアナリストの最新情報に加え、フォートレア社は、ノースカロライナ州商務長官のマチェル・サンダース氏を取締役に任命したことを発表した。
この戦略的な動きは、サンダース氏の製薬およびバイオテクノロジー分野での豊富な経験から、同社のガバナンスを強化し、差別化戦略を推進するものと期待される。
以上、Fortrea社に関する最近の動きを紹介し、投資家に同社の現状と将来展望を明らかにした。
インベスティング・プロの洞察
Fortrea (NASDAQ:FTRE)がスピンオフ後の旅に乗り出すにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは、混在した財務状況を示している。同社の時価総額は24.4億ドルで、市場で大きな存在感を示している。にもかかわらず、フォートレアのPERは現在マイナス24.91倍で、2024年第1四半期までの過去12ヶ月の時点で収益性がないことを反映している。しかし、調整後PERが-32.6であることから、投資家は同社の将来的な収益ポテンシャルをさらに高いマイナスプレミアムで評価しており、これは将来の成長またはスピンオフ後の調整期間への期待を示唆している可能性がある。
InvestingProのヒントは、アナリストがFortreaは今年黒字になると予想し、潜在的なターンアラウンドのゴールドマン・サックスの見解と一致していることを強調している。その反面、5人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、短期的な業績への懸念を示している。さらに、Fortreaの最近の値動きには大きな変動が見られ、直近1週間の注目すべきリターンは12.92%であったが、直近1ヶ月の下落率は-24.74%であった。
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