木曜日、RBCキャピタルは、Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) 株の見通しを更新し、アウトパフォームの評価を維持しながら、目標株価を前回の86ドルから101ドルに引き上げた。
修正後の目標株価は、2025年度の一株当たり利益（EPS）予測値3.75ドルの約27倍の評価に基づいており、前回予想の25倍から上昇している。
この修正は、同社が "今期は突くべき穴があまりない "と評した最近の業績を見直した後に行われた。
同社は、今後2四半期の比較に対する懸念はあるものの、第2四半期のこれまでの動向は、7月の既存店売上高がマイナスになる可能性を相殺するのに十分なほど堅調に見えると指摘した。
RBCキャピタルはまた、オリーが再確認した売上総利益率ガイダンスは保守的な面もあるとの見方を示した。これを踏まえ、同社はオリーズの予想を調整した。
2024年度と2025年度の既存店売上高成長率予想は、それぞれ1.1％と2.0％から1.6％と2.0％に更新された。さらに、売上高の成長率予想は、前回の7.3％、9.9％から8.3％、10.6％に引き上げられた。
さらに、オリーズの一株当たり利益予想は、2024年度が3.24ドルから3.31ドルへ、2025年度が3.61ドルから3.75ドルへと上方修正された。
目標株価と業績予想の修正に対する自信は、オリーズ・バーゲン・アウトレットの業績と市場での地位に対する前向きな見通しを反映している。
しかし、株価はアウトパフォームのレーティングを維持しているものの、現在の株価水準ではリスク・トゥ・リワードの提案は魅力的ではないと指摘された。
他の最近のニュースでは、Ollie's Bargain Outletは複数のアナリストによるアップグレードの対象となっている。BofA証券は同社の目標株価を102ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、JPモルガンは目標株価を89ドルに引き上げ、「中立」のレーティングを維持した。
これらの調整は、オリーの好調な第1四半期決算を受けたもので、調整後の1株当たり利益は49％の大幅増となり、市場予想を上回った。また、売上高は11％増加し、売上総利益率は220ベーシス・ポイント拡大した。
こうした財務上の成功に加え、Ollie'sは会計年度を通じて50店舗の新規出店計画を発表し、純売上高の見通しを22億5700万ドルから22億7700万ドルに引き上げた。
また、既存店売上高は1.5％から2.3％の伸びを見込んでいる。さらに、オーリーズはテキサス州で11店舗の99セントオンリーストアを買収し、市場での存在感を高めている。
リーダーシップに関しては、現最高執行責任者（COO）のエリック・ヴァン・デル・ヴァルク氏が2025年初頭にCEOに就任する予定であり、移行計画を発表している。こうした最近の動きは、競争の激しい小売業界を切り開き続けるOllie'sの前向きな軌道を反映している。
インベスティングプロの洞察
RBC CapitalによるOllie's Bargain Outletの楽観的な見通しに続き、InvestingProのリアルタイムデータに飛び込むと、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの新たな側面が見えてきます。Ollie'sは現在25.87のPERで取引されており、特に2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の同社の14.52％の収益成長を考慮すると、投資家の信頼を反映している。この成長に加え、営業利益率は10.83%と高く、効率的な経営と収益性を示している。
投資家は、株価の堅調なリターンにも注目しており、過去3ヶ月間のリターンは19.9%となっている。さらに、オーリーズは52週高値に近い水準で取引されており、ピークの98.63％となっている。これは、同期間のEBITDA成長率55.36％など、同社の堅実なファンダメンタルズを反映している可能性がある。
潜在的な投資家にとって特に適切と思われるInvestingProのヒントは、株価が買われ過ぎの領域にあることを示すRSIと、短期的な収益成長率に比して低いPERで取引されているという事実の2つである。これらの洞察は、全体的な好業績にもかかわらず、現在の水準での投資に対する慎重なアプローチを示唆している可能性がある。Ollie'sへの投資を検討されている方には、同社の財務と市場地位のより深い分析を提供する11のInvestingProヒントが追加されています。これらのヒントをご覧になり、投資戦略を強化するには、クーポンコードPRONEWS24をご利用ください。https://www.investing.com/pro/OLLI、年間または隔年のプロおよびプロ+購読がさらに10%割引となります。
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