木曜日、RBCキャピタルはビルダーズ・ファーストソース（NYSE:BLDR）のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価は206.00ドルとした。同社の見通しは引き続きポジティブで、2024年予想EBITDAの約8.5倍、2025年予想EBITDAの約7.7倍という株価の魅力的なバリュエーションを強調している。RBCキャピタルのスタンスは、不透明なマクロ経済環境と期待の再設定プロセスにより、短期的に市場が変動する可能性がある中でのものである。
ビルダーズ・ファーストソースのピーター・ジャクソン最高財務責任者（CFO）との最近の話し合いで、RBCキャピタルは、同社の株式バリュエーションが投資家にとって大きな魅力となる可能性を強調した。同社は、特に売上総利益率の前四半期比の下落が安定化または縮小すれば、今後の四半期にポジティブな展開が見られると予想している。そのような傾向は、同社の株価パフォーマンスの触媒として機能する可能性がある。
RBCキャピタルはまた、戦略的なコーポレート・アクションが企業価値を高める可能性があると分析している。RBCキャピタルは、大幅な自社株買いやM&Aは、ビルダーズ・ファーストソースの市場での地位と株式評価をさらに高める可能性があると指摘している。これらのアクションは、中期的に同社の軌道に影響を与える可能性のある潜在的なポジティブな展開と見られている。
ビルダーズ・ファーストソースの現在の評価指標は、今後2年間に予想される財務実績に基づいている。RBCキャピタルの目標株価206.00ドルの再表示は、同社のファンダメンタルズと現在の経済情勢を乗り切る能力への自信を反映している。
建築製品とサービスを専門とする同社は、財務の安定と成長の可能性の兆候を投資家が注視している。RBCキャピタルの分析によると、ビルダーズ・ファーストソースは、短期的な業績に影響を与える可能性のある広範な経済的不確実性にもかかわらず、市場機会を活用するのに有利な立場にある。
その他の最近のニュースでは、ビルダーズ・ファーストソース社は、第1四半期決算後、複数のアナリストのレビューの対象となっている。特に、同社の第1四半期の売上高は39億ドルと予想をやや上回り、調整後の売上総利益は13億ドルと予想を上回った。しかし、第1四半期の調整後EBITDAは前年同期比14.4％減の5億4,100万ドルだったが、それでも予想を上回ることができた。今後、第2四半期の売上高は前年同期比横ばいから1桁台前半の減少、調整後EBITDAは10桁台後半の減少が予想される。
ベアード、RBCキャピタル、ループ・キャピタルなど数社がビルダーズ・ファーストソースの目標株価を調整し、ベアードは中立を維持、目標株価を185ドルに変更した。RBCキャピタルはアウトパフォームのレーティングを維持したが、目標株価を206.00ドルに引き下げ、ループ・キャピタルは買いレーティングを維持したが、目標株価を215ドルに引き下げた。これらの調整は、第2四半期が軟調であったことと、2024年度と2025年度の調整後EBITDA予想を再評価したことを反映している。
インベスティングプロの洞察
RBC CapitalがBuilders FirstSource (NYSE:BLDR)の明るい見通しを維持しているように、InvestingProのリアルタイム指標は同社株を取り巻く楽観論を補強している。PERは12.76で、2024年第1四半期時点の過去12カ月間のPERは12.49と若干調整されており、同社の評価は現在の市場状況で合理的に見える。さらに、Builders FirstSourceの同期間の売上総利益率は34.73%であり、収益性を維持する能力を強調している。
経営面では、経営陣が積極的に自社株買いを行っているというInvestingProのティップが示すように、同社の経営陣は積極的であり、これは企業価値に対する自信の表れである。さらに、ビルダーズ・ファーストソースは建築製品業界の重要なプレーヤーであり、同社の戦略的ポジショニングに関するRBCキャピタルの注釈と一致している。
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