木曜日、ウェルズ・ファーゴはUSフーズ・ホールディング・コーポレーション（NYSE:USFD）の目標株価を調整し、前回の63ドルから66ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを再表明した。
同社の楽観的な見方は、USフーズが先日の投資家デーで市場予想を上回る強気の見通しを示したことを受けたものだ。
この食品流通企業は、2027年まで一株当たり利益（EPS）20％成長アルゴリズムの達成を目指す戦略を打ち出した。この野心的な計画は、経営陣が言うところの "差別化され、成長する競争力のある堀 "によって支えられている。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、USフーズを外食セクターの優先銘柄に挙げ、ポジティブな印象を持ってイベントを後にした。
この金融機関のスタンスは、大幅な利益成長への期待によって強化されている。20％以上の増益予想は、ウェルズ・ファーゴの2024年EPS予想の17倍という同社の現在のバリュエーションとの関連で見ると、特に説得力がある。
同社アナリストは、US Foodsの自己改革イニシアティブが今後数年間の業績に大きく貢献する一方、同社の競争力拡大が、市場シェアと収益の堅調な成長を促進し、当面の将来にも続くと見ている。
ウェルズ・ファーゴは、目標株価の引き上げを正当化するにあたり、同社の潜在的な収益力に言及し、2025年の予想EPSの18倍、EBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）の9倍とした。
目標株価の引き上げにもかかわらず、同社はバリュエーションがかなり保守的なままであることを示唆しており、US Foodsの軌道に対する継続的な自信を示している。
他の最近のニュースでは、USフーズ・ホールディング・コーポレーションは、2024年第1四半期の堅調な業績を受けて、いくつかのアナリストのアップグレードの対象となっている。同社は、労働争議や悪天候などの課題に直面したにもかかわらず、調整後EBITDAが6％増加し、3億5,600万ドルに達したと報告した。
この結果を受け、BTIG、トゥルーイスト・セキュリティーズ、BMOキャピタル・マーケッツ、UBSの4社はいずれも目標株価を引き上げ、ポジティブな評価を維持している。
USフーズの好業績は、新規顧客の獲得、サービスレベルの向上、デジタル・イニシアチブ、ヘルスケアおよびホスピタリティ部門の成長といった戦略的イニシアチブによるものとされている。
アナリストらはまた、同社がマクロ経済の圧力をうまく切り抜け、US Foodsが引き続き市場シェアを拡大し、マージンを拡大する能力に自信を持っていることにも注目している。
こうした動きに加え、US FoodsはIWC Foodserviceの買収を発表し、年間を通じて積極的な自社株買いを計画している。コスト削減の取り組みにより、2024年には5,500万ドル以上の経費削減が見込まれる。
同社は2024年度のガイダンスを再確認し、調整後EBITDAは16.9億ドルから17.4億ドル、調整後希薄化後EPSは3ドルから3.20ドルとした。
BTIG、Truist Securities、BMO Capital Markets、UBSのアナリストは、US Foodsの継続的戦略と継続的成長の可能性に自信を示している。
特に独立系レストランカテゴリーにおける同社の一貫した市場シェア拡大は、競争力の強さを示唆している。これらはUS Foodsの最近の動向であり、株主価値向上への同社のコミットメントを反映している。
InvestingProの洞察
USフーズ・ホールディング・コーポレーション（NYSE:USFD）が好調な業績見通しとウェルズ・ファーゴの目標株価更新で注目を集める中、投資家はリアルタイムのデータと洞察からさらなる背景を見出すことができるだろう。InvestingProによると、US Foodsは現在、株価収益率（PER）25.55で取引されており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月を見ると、23.93と若干低くなっている。これは、ウェルズ・ファーゴのポジティブな評価と一致するInvestingProのヒントである、短期的な利益成長に対して低いPERに同社を位置づける。
同社の売上高は、2024年第1四半期までの過去12ヵ月間で3.46%の伸びを示し、2024年第1四半期は4.76%の伸びとなった。売上総利益率は17.27％と低迷しているが、US Foodsは過去12ヶ月で黒字を達成しており、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。さらに、同社の株価はかなりの回復力を示しており、過去1年間で27.07％のリターンを上げ、現在は52週高値の95％で取引されている。
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