金曜日、エバーコアISIはケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（NASDAQ:CASY）株のアウトルックを更新し、目標株価を370.00ドルから405.00ドルに引き上げ、同時にアウトパフォームのレーティングを再表明した。
この調整は、競争力のある価格で高品質の惣菜を提供するというケーシーの戦略的焦点への自信を反映したもので、クイック・サービス・レストラン（QSR）の競合他社が積極的な価格設定を行う中、特に抜け目のないアプローチと思われる。
エバーコアISIのアナリストは、ケーシーがフランチャイズに依存するモデルよりも優れていることを強調し、これらの競合他社は相対的に規模が小さいため、効率性を阻害する可能性があり、価格引き下げを維持する上で困難に直面する可能性があると指摘した。
この洞察は、最近ケイシー本社を訪問した際に、ケイシーが価値、味、そして惣菜部門における複数の期間限定キャンペーンや商品の再発売を含む商品革新に重点を置いていることを議論したことに由来する。
ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズは、既存店売上高が同業他社を上回っており、非常に細分化されたコンビニエンスストア業界においてM&Aによってさらなる成長を遂げる可能性を秘めた「コンパウンダー」と見られている。
Evercore ISIは、低所得消費者層の不安定性、賃金インフレ、チーズコストの上昇などのリスクを認めつつも、ケーシーの経験豊富な経営陣とユニークな商品群を、同社を市場で有利に位置づける要因として指摘している。
目標株価の引き上げに加え、エバーコアISIはケーシーズのCY25一株当たり利益（EPS）予想を3％引き上げ、新予想を15.30ドルとした。この修正は、力強いトップラインのモメンタムと燃料利益率の改善の予想に基づいている。さらに、2025会計年度に100店舗以上を追加するというケイシーズの計画は、買収のための強力なパイプラインを考慮すると、保守的な見積もりとなる可能性が高いと同社は予想している。
他の最近のニュースでは、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは、2024会計年度第4四半期の好調な業績を受けて、様々なアナリストのアップグレードの目玉となっている。ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴ、ドイツ銀行、ベンチマークはいずれもケーシーズ株の目標株価を引き上げ、ポジティブな評価を維持している。同社は、一株当たり利益（EPS）を前年比56％増の2.34ドルと予想値の1.70ドルを大幅に上回り、当期純利益は5億200万ドルとなった。
こうした最近の動向は、店舗とガソリンスタンドの両方における堅調な売上高と、厳しい事業環境下における同社の経営陣の効果的な実行に関連している。ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは、2024年度のEBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）で約13％の伸びを達成し、ガイダンスと同社の長期戦略計画の両方を上回った。
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズはまた、合併、買収、新規店舗建設により、2025年度に少なくとも100店舗を追加する計画を発表した。個人消費に対する潜在的な懸念や、インフレに対応した小幅な値上げにもかかわらず、こうした最近の動きは、継続的な成長へのコミットメントを示している。
各社のアナリストは、新規店舗の増加、外食メニューの拡充、コスト抑制策など、同社の成功戦略を強調しており、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズは来期も好業績を維持するものと思われる。
インベスティング・プロの洞察
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズに対するEvercore ISIの楽観的な見方を踏まえ、投資家にさらに情報を提供する可能性のあるInvestingProの主要指標と洞察を検討することは価値がある。同社は、株主還元へのコミットメントを実証しており、24年連続で増配している。加えて、ケーシーズは先週、14.59％の価格トータルリターンと大幅なリターンを経験しており、アナリストの前向きな見通しを補完している。
しかし、一部のアナリストは来期の業績を下方修正しており、注意が必要だ。にもかかわらず、過去1年間の価格トータル・リターンは71.99%に達し、同社の長期にわたる好調な業績は依然として明らかである。現在の時価総額は139億3,000万ドル、PERは29.7倍で、ケーシーの財務健全性は、特にキャッシュフローで利払いをカバーする能力を考慮すると、堅調に見える。
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