月曜日、Wolfe ResearchはSteel Dynamics (NASDAQ:STLD)の目標株価を112.00ドルとし、アンダーパフォームのレーティングを維持した。同社の分析では、第2四半期の1株当たり利益（EPS）予想が市場予想を下回ると指摘している。
スティール・ダイナミクス社の経営陣は、第2四半期の利益を2.64ドルから2.68ドルと予想しており、これはコンセンサス予想の2.98ドルを下回り、ウォルフ・リサーチ社自身の予想も下回っている。
業績予想の下方修正は、熱間圧延コイル（HRC）価格が前四半期比で16％下落したことによる。この価格下落は、通常月単位または四半期単位で契約される同社のトン数の約4分の3に影響する。第3四半期の見通しは依然厳しく、7月の契約顧客は、HRC価格が値引き後ショートトン当たり約680～710ドルに引き下げられ、1月のショートトン当たり約1000ドルから顕著に低下した。
このような後退にもかかわらず、スチールダイナミクスの鉄骨加工部門は前四半期比横ばいの業績を達成する見込みである。季節的な出荷の改善が価格低下を相殺したとみられる。経営陣は以前、価格は「安定」しており、根太とデッキの受注残は2024年第4四半期まで1～2四半期の標準的なリードタイムと同水準を維持すると予想していた。
4月の計画停電と5月の計画外停電を含むシントン工場の操業中断があったとしても、数量は前四半期比横ばいと予想される。需要に関する経営陣の見方は、最近の業界調査よりも楽観的であり、金属スクラップ価格の下落がセンチメントの弱さにつながっているとの見方を示している。
その他の最近のニュースでは、USスチールとスティール・ダイナミクスが財務見通しを更新した。USスチールは、2024年第2四半期の調整後EBITDAを4億2,500万ドル程度と予想しており、市場予想と一致し、モルガン・スタンレーの予想4億500万ドルを上回る。
EPSガイダンスの中間値は0.76～0.80ドルで、これも市場コンセンサスとモルガン・スタンレーの予想を上回る。一方、スティール・ダイナミクスは第2四半期の利益を希薄化後1株当たり2.64～2.68ドルと予想しており、前四半期から減少している。
アナリストの格付けでは、モルガン・スタンレーはUSスチールのポジティブな見通しを維持し、ジェフリーズはスティール・ダイナミクスの目標株価を150.00ドルから135.00ドルに調整し、ホールドを維持した。シティはスティール・ダイナミクスの業績ガイダンスを引き下げたにもかかわらず、「買い」のレーティングを再確認した。
スティール・ダイナミクスはまた、金属リサイクル事業の収益改善も発表している。これらは、企業の財務実績と成長の可能性を洞察する最近の動向の一部である。
InvestingProの洞察
スチールダイナミクス（NASDAQ:STLD）が第2四半期の業績予想で逆風に直面しているため、投資家の意思決定に影響を与える可能性のある追加要因を考慮することが不可欠です。InvestingProのデータによると、同社は191.9億ドルの強固な時価総額と8.34の魅力的なPERを誇っており、収益力を依然として評価する市場を反映している。さらに、同社のPERは2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で7.96に調整されており、これは同業他社と比較してより有利な投資機会を示している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることと、同社の株主利回りが高いことを強調しており、積極的な資本還元戦略を持つ企業を求める投資家にとって魅力的かもしれない。さらに、スティール・ダイナミクスは11年連続で増配しており、一貫した株主還元へのコミットメントを示している。これらの点は、最新データで1.52%という堅実な配当利回りと相まって、インカム重視の投資家にとって特に魅力的といえる。
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