月曜日、Roth/MKMはXponential Fitness Inc (NYSE: XPOF)のカバレッジを開始し、「買い」のレーティングと22.00ドルの目標株価を設定した。同社の決定は、マーク・キング氏の新CEO就任を受けたもの。アナリストは、迅速かつ質の高い経営陣の人選に賛意を表明し、同社がリーダーシップの移行期間中も強固なファンダメンタルズを維持していることに言及した。
Roth/MKMはカバレッジの中で、Xponential Fitnessの経営陣が最近の会議でのプレゼンテーションで示した前向きな見通しに注目した。Xponential Fitnessのチームは、新店舗の拡大が以前の目標に沿ったものであることを示し、中間点では約550の新店舗をオープンする見込みであることを示した。さらに、平均ユニット数（AUV）は第2四半期も堅調に推移している。
ライセンス販売の業績も注目に値するもので、特にリンドラのライセンス販売が好調であることが挙げられる。このような事業の好調な傾向は、戦略的なポートフォリオ管理によって補完されている。アナリストは、今年初めに行われたStrideの売却と類似した動きを示し、これらの行動はXponential Fitnessによる健全な経営判断であることを示唆した。
Roth/MKMの目標株価22.00ドルは、同社の予想FY25E EBITDAの9.3倍の倍率に基づいている。このバリュエーションは、フィットネス・ブランドの成長軌道と財務見通しに対する同社の自信を反映している。
他の最近のニュースでは、Xponential Fitness Inc.は、コアブランド・ポートフォリオへの戦略的再重点化の一環として、Row HouseブランドのExtraordinary Brandsへの売却を決定した。同社は、この売却が2024年の売上高やEBITDAに大きな影響を与えることはなく、財務ガイダンスに変更はないと述べている。
こうした動きの中、金融サービス会社ベアードは、最近のアンソニー・ガイスラーCEOの辞任や規制当局による継続的な調査など、不確実性が高まっているとして、Xponential Fitnessの目標株価を14ドルから10ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持している。
Lake Street Capital Marketsも、Xponential Fitnessの目標株価を32ドルから23ドルに引き下げた。最近の調査にもかかわらず、同社のガイダンスは安定している。一方、Piper Sandlerは、同社を取り巻く不確実性を反映し、同社の目標株価を12.00ドルから9.00ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持している。
その他のニュースでは、Xponential Fitnessがアンソニー・ガイスラーCEOの辞任を発表。取締役会が新CEO探しを行う間、ブレンダ・モリス暫定CEOがリーダーシップを維持する。このような変更にもかかわらず、Xponential Fitnessは4月に過去最高の会員数796,000人を報告し、ブランドの強い魅力を示した。
InvestingProの洞察
Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF)は、興味深い時期を乗り越えてきたが、InvestingProの最近のデータから、同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加情報が得られた。XPOFの調整後時価総額は6億7,733万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は69.61%と目覚しく、XPOFは効率的に収益を上げる強力な能力を示しています。さらに、同社の株価収益率（PER）は6.3と控えめで、同業他社と比較した場合、株価が割安である可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、XPOFの経営陣が自社株買いに積極的に取り組んでいることを強調している。さらに、XPOFは先月28.07%の価格トータルリターンで力強いリターンを示しており、最近のポジティブな勢いを求める投資家の目に留まる可能性がある。その反面、アナリストが同社は今年黒字になると予測する一方で、5人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、潜在的な逆風や保守的な見通しを示していることは注目に値する。
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