火曜日、JPモルガンはCarl Zeiss Meditec AG (AFX:GR) (OTC: CZMWY)の予想を調整し、目標株価を68.00ユーロから56.00ユーロに引き下げる一方、アンダーウェイトのレーティングを維持した。
この修正は、同社が第3四半期決算に先立って利益警告を発表し、2024年度下半期の金利・税引前利益（EBIT）見通しを大幅に引き下げたことを受けたものである。
同社の株価は急落し、月曜日の終値は20％下落した。業績見通しの引き下げは市場予想よりも大幅で、下半期のEBIT予想を40％以上引き下げた。この動きは、同社の業績下方修正を予想していたJPモルガンが以前から示唆していた懸念と一致する。
JPモルガンは、会社予想の修正にもかかわらず、アンダーウエイトのレーティングを維持することを選択した。同社は持続的なリスクがあると見ており、2025年度および中期業績予想のさらなる下方修正を予想している。
こうした動きを受け、JPモルガンはカールツァイス・メディテックの1株当たり利益（EPS）予想を2024年度に22％、2025年度に19％下方修正した。
この予想修正により、カールツァイスメディテックの株価は、2024年度と2025年度の予想利益のそれぞれ35倍と27倍で評価されることになります。JPモルガンはバリュエーションを引き続き厳しいものと見ており、同社の将来の業績に対する慎重な見通しを示唆している。
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