月曜日 - スティーフェルは、リーバイ・ストラウス＆カンパニー（NYSE:LEVI）の目標株価を24ドルから28ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。同社は、リーバイ・ストラウスが2024年第2四半期の売上高と1株当たり利益（EPS）予想を上回る可能性があり、2024年通期のガイダンスもプラスに修正される可能性があると予想している。
Stifelのアナリストは、この楽観的な見通しにはいくつかの要因があると強調した。その中でも重要なのは、ウェスタン、ワイドレッグ、ローライズといった現在のスタイルトレンドが消費者の購買意欲を刺激し、デニムカテゴリーの関連性が持続していることである。さらに、リーバイスのDTC（Direct-to-Consumer）セグメントにおけるマーチャンダイジングの改善により、売上にとって重要な下半期に向けてリーバイスのファンダメンタルズが強化されると考えられる。
ポジティブな評価をさらに後押ししているのが、販売の質の向上と資本効率の改善に焦点を当てたリーバイ・ストラウスのイニシアチブである「プロジェクト・フューエル」である。この戦略は、増収に伴う収益性向上への起爆剤となることが期待されている。
リーバイ・ストラウス社の今年上半期の業績と、DTCチャネルにおける顕著な勢いが、同社の自信を後押ししている。これらの要因を念頭に、スティーフェルはリーバイ・ストラウス株の将来性、特に2026会計年度までに1株当たり約2ドルに達する可能性のある収益に高い確信を表明している。
新たな目標株価28ドルは、2025会計年度の調整後EBITDA予想9億2,100万ドルの12.7倍に基づいており、前回のEV/EBITDAの11倍から上昇している。この調整は、リーバイ・ストラウスの将来の業績についてより楽観的な見方を反映したものである。
他の最近のニュースでは、リーバイ・ストラウス社はいくつかの重要な進展の対象となっている。TDコーウェンは、同社の目標株価を23.00ドルから26.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、中・小型株企業のトップ・ピックとして注目した。このポジティブな見通しは、リーバイのプレミアム化戦略の成功と、2027年までに店舗数を約1,100から1,500に増やす計画によるものだ。
さらに、リーバイ・ストラウスは、消費者直販と国際的なプレゼンス拡大を目指し、ジャンルカ・フローレを新執行副社長兼最高商業責任者に任命した。また、北米企業全体に見られる傾向として、大幅な人員削減も発表した。
リーバイ・ストラウス社の2024年度の業績は好調なスタートを切っており、スティーフェルはリーバイ・ストラウス社の目標株価を24ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。これは、リーバイが報告した売上高15億5800万ドル、調整後1株当たり利益0.26ドルを受けたもので、スティーフェルの予測を上回るものだ。
インベスティング・プロの洞察
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー（NYSE:LEVI）が目標株価の引き上げと「Buy」レーティングの維持という好意的な見通しをStifelから得るにあたり、主要な財務指標と市場パフォーマンスのデータを考慮することが不可欠です。インベスティング・プロによると、リーバイスの時価総額は91.6億ドルと堅調だ。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPERは24.63倍と高い利益倍率で取引されているが、これは将来の利益成長に対する市場の期待を反映している可能性があり、スティフェルの予想と一致している。さらに、リーバイの株価純資産倍率は4.63倍で、これは同社の簿価に対する割高な市場評価を示している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントによると、リーバイ・ストラウスは過去1年間、64.44%の価格トータル・リターンと、過去6ヶ月間で41.85%の大幅上昇と、力強いリターンを示しており、堅調な投資家心理を示唆している。こうしたリターンは、収益性と販売の質の向上を目指した「プロジェクト・フューエル」などの同社の戦略的イニシアチブの成果であろう。さらに、リーバイの流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安定性をもたらしている。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、同社の配当成長率や負債水準に関する洞察など、インベスティング・プロが提供するその他のヒントをご利用いただけます。これらの貴重なヒントやその他の情報にアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24をご利用ください。
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