月曜日、Truist Securities は、食品の販売、マーケティング、流通の世界的リーダーである Sysco Corporation (NYSE:SYY) の目標株価を、前回の87.00ドルから85.00ドルに修正した。引き下げにもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
今回の調整は、シスコの財務予測、特に調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）に関する詳細な見直しに従ったものだ。トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、買収関連の減価償却費（D&A）が誤って2回計上されていたため、以前の計算で過大計上があったことを指摘した。これに気付いたため、業績予想数値を修正しました。
シスコの調整後営業利益は、買収に伴う減価償却費の適切な処理を反映して再計算されました。その結果、シスコの修正EBITDAの更新予想は、2024会計年度が41億9,300万ドル、2025会計年度が44億3,200万ドルとなった。これらの数値は、以前の予想であるそれぞれ42億3,400万ドル、45億9,600万ドルから下方修正された。
しかし、一株当たり利益（EPS）予想は、2024会計年度が4.30ドル、2025会計年度が4.56ドルで変更はない。これらの予想を維持する根拠は、今回の更新では詳しく説明されていない。
新たな目標株価85.00ドルは、アナリストのバリュエーション・モデルによると、2025年度の予測企業価値対EBITDA比率の12倍の倍率に基づいている。このバリュエーションは、財務予測の調整にもかかわらず、シスコの継続的な業績への自信を反映している。
他の最近のニュースでは、シスコ・コーポレーションは様々なアナリストのフィードバックを受けている。
ドイツ銀行はシスコ株の「買い」レーティングを維持し、同社がトップラインの成長に重点を置いていることと、将来的な業績の可能性を強調した。これは、シスコの長期戦略への自信を強める一連の投資家ミーティングに続くものだ。
同様に、グッゲンハイム証券はシスコ株を「中立」から「買い」に格上げし、同社の戦略的投資と大きなリターンの可能性を強調した。グッゲンハイムの予測では、シスコの2027年の売上高は920億ドル、EBITDAは52億ドルである。
一方、BMOキャピタルはシスコの目標株価を90ドルから85ドルに引き下げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社はシスコの2025～2027年度の財務目標について、調整後EBITとEPSで6～8％の成長を目指すと言及した。UBSはシスコの目標株価を87.00ドルとし、「買い」のレーティングを継続し、シスコの成長の可能性について楽観的な見方を示した。
最後に、トゥルーイスト・セキュリティーズはシスコの目標株価を87.00ドルに修正し、前回の91.00ドルから引き下げた。この調整にもかかわらず、同社は株価の買いレーティングを維持した。
これらは全て、シスコ・コーポレーションの財務分析における最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
シスコ・コーポレーション(NYSE:SYY)のトゥルーイスト・セキュリティーズによる最近の目標株価修正を受けて、InvestingProの洞察は、同社の財務の健全性と市場での地位について、さらなる背景を提供しています。シスコは、消費財流通・小売業界の著名なプレーヤーとして認識されており、PERは17.74で取引されている。これは、財務予測に調整が加えられたにもかかわらず、シスコの継続的な業績に対するアナリストの自信と一致している。
InvestingProのデータによると、シスコの時価総額は365.3億ドルで、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で3.26%の安定した収益成長を維持している。さらに、同社は8年連続で増配し、54年連続で配当を維持するなど、株主への価値還元に強いコミットメントを示している。
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