月曜日、キーバンクはクーパー・カンパニーズ（NASDAQ:COO）のセクター・ウェイトのレーティングを維持した。この決定は、セベラ・ファーマシューティカルズが、クーパーのパラガードに対抗しうる非ホルモン性IUDの新製品を発売する可能性が議論される中で下された。
KeyBancのアナリストは、新製品の差別化と2025年度のクーパーの業績への影響の可能性を評価するために追加調査を行った。その結果、特にセベラ社の上市時期や戦略など、多くの詳細が不明確なままではあるものの、クーパー社への影響は比較的管理しやすいものになると予想されることがわかった。ベースケース・シナリオでは、2025会計年度の有機的成長に50ベーシス・ポイントの打撃、1株当たり利益に0.04ドルの減少を見込んでいる。
報告書はまた、クーパー・カンパニーズが2024会計年度のガイダンスのリスクを軽減したように見えることを強調した。このガイダンスは、上半期の売上高の約15％を占めるパラガードの横ばいから若干のプラス成長という想定に基づいている。この予測は保守的と見られ、セベラ社が予想より早く製品を導入した場合にバッファーを提供する可能性がある。
クーパー・カンパニーズの株価評価は、ヘルスケア・セクターが進化を続け、新製品が市場に参入し、各社が競争圧力に適応していく中で下された。セクター・ウェイト・レーティングは、同銘柄が予測される市場または業界平均と同程度のパフォーマンスが期待されることを示している。
他の最近のニュースでは、クーパー・カンパニーズは複数のアナリストの注目の的となっている。シティは同社の目標株価を1.80ドルから1.40ドルに引き下げ、中立のスタンスを維持した。この調整は、経済情勢と戦略的決定が同社の将来に与える潜在的な影響を考慮したシナリオ分析の後に行われた。
一方、クーパー・カンパニーズの目標株価はベアードにより116ドルから118ドルに引き上げられ、アウトパフォームのレーティングが維持された。レッドバーン・アトランティック、J.P.モルガン、パイパー・サンドラー、BofA証券のアナリストもポジティブな見通しを維持し、目標株価は114ドルから125ドルとなっている。
同社の最近の決算は堅調な成長を示しており、一株当たり利益は売上高を上回る成長が見込まれ、効率的なコスト管理を示している。クーパー・カンパニーズの2024年第2四半期決算は、売上高が9億4,300万ドルに達し、顕著な既存事業比8％増という記録的な伸びを示した。
同社の戦略的な動き、特にウィメンズヘルス・フランチャイズ内でのM&Aは、一貫した一桁台後半の収益成長に貢献すると予想される。クーパーが1日用シリコーンハイドロゲルで30％の市場シェアを持つコンタクトレンズ分野では、戦略的投資により次年度には営業レバレッジの改善が見込まれる。
インベスティングプロの洞察
クーパー・カンパニーズ（NASDAQ:COO）がセベラ・ファーマシューティカルズの新IUD製品との潜在的な競争に直面する中、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスは引き続き投資家の焦点となっている。インベスティング・プロのリアルタイム・データによると、クーパー・カンパニーズは現在、PER53.53の高収益倍率で取引されている。このバリュエーションは、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月のPER53.61と一致している。さらに、同期間の同社の売上高は8.87%成長しており、着実な上昇傾向を示している。
インベスティング・プロのヒントの一つは、クーパーが25年連続で配当支払いを維持していることを強調しており、これは同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントの証である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が66.23%とプラスであることと一致している。
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