月曜日、機密性の高い政府機関向けのサイバーセキュリティ・ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）に特化した企業であるワイドポイント・コーポレーション（NYSE:WYY）は、リッチフィールドヒルズリサーチから「買い」の評価を受けた。同社は同社株の目標株価を6.00ドルに設定している。国防総省や国土安全保障省などの政府機関にサービスを提供していることで知られるワイドポイントは、最近、製品の更新やバックアップ・データセンターの設立など、大規模な設備投資を完了した。
同社は経験豊富な上級営業幹部を積極的に採用しており、この動きはすでに大幅な契約獲得につながっている。特に注目すべきは、2024年5月に発注された10年間で26億7000万ドル相当の米海軍スパイラル4契約の7つの元請け企業のうちの1つにワイドポイントが選ばれたことだ。ワイドポイント社にとってもう一つの重要な進展は、同社のインテリジェント通信管理システム（ITMS）のFedRAMP認証である。
リッチフィールドヒルズリサーチは、ワイドポイントの財務の健全性を強調し、同社が負債を持たず、時価総額の19%に相当する手元資金を保有していることを指摘している。さらに、ワイドポイントはプラスのフリーキャッシュフローを生み出している。同社の分析によると、ワイドポイントの株価は割安で、上場SaaS企業81社の平均と比べて84%のディスカウントで取引されている。目標株価6.00ドルは、同社の堅調な業績とよりSaaS的な特徴を反映し、このディスカウントが60%に縮小するとの予想に基づいている。
また調査会社は、WidePointの強固な財務状況と良好なキャッシュフローが、プライベート・エクイティに支援された同業他社にとって魅力的な買収ターゲットになると指摘している。同社の最近の取り組みとFedRAMP認証の可能性は、同社の魅力と市場での地位をさらに高めるきっかけになると見られている。
その他の最近のニュースでは、ワイドポイント・コーポレーションが重要な進展を報告した。同社は2024年第1四半期の堅調な業績を発表し、売上高は3420万ドル、調整後EBITDAは573,000ドルとなった。さらにワイドポイントは、スパイラル4契約として知られる、10年間で27億ドルに上る可能性のある米海軍との大型契約を獲得し、3億5,000万ドルの契約残に貢献した。
これらの業績に加え、ワイドポイントの株主は、ジョン・フィッツジェラルド氏を新たな第3種取締役に選任し、2024年12月31日を期末とする会計年度の独立登録会計士としてモス・アダムスLLPの選任を批准した。同社はまた、主に連邦政府機関から約2270万ドル相当の契約を18件以上獲得した。
今年度のワイドポイントの売上高は1億2,000万ドルから1億3,300万ドル、調整後EBITDAは210万ドルから240万ドルを見込んでいる。経費の増加と売上総利益率の低下にもかかわらず、同社のキャッシュ・フローの改善と純損失の減少は、財務の健全性がプラスに転じたことを示している。
InvestingProの洞察
ワイドポイント・コーポレーション（NYSE:WYY）がリッチフィールドヒルズリサーチからポジティブな見通しを得ているように、InvestingProの最新の指標は、同社の財務状況に追加のコンテキストを提供します。時価総額2,635万ドルのワイドポイントは、現在の収益状況を反映し、-7.12のPERで取引されている。過去12ヶ月は黒字でなかったにもかかわらず、同社は同期間に18.59%という目覚ましい収益成長を見せている。この成長は四半期ベースではさらに顕著で、2024年第1四半期の収益は35.35%増加した。
InvestingProのヒントは、WidePointの株価のボラティリティを強調しながらも、過去1年間のリターンが63.78%という同社の好調なパフォーマンスも強調している。さらに、過去6ヶ月の株価上昇率は46.38%と大きく、投資家心理の好転を示唆しています。InvestingProでは、WidePointの財務状況や市場動向をより深く知りたい方のために、これらのヒントと、さらに詳細な10の洞察を掲載しています。同社の低い売上高評価倍率と高いEBITDA評価倍率を考慮する場合、現在の投資家や潜在的な投資家は、これらの洞察に特に価値を見出すことができるだろう。
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