月曜日、UBSはウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）の見通しを調整し、株価目標を22ドルから17ドルに引き下げる一方、中立のスタンスを維持した。同社の分析によると、小売薬局の処方箋の伸びに関するコンセンサスと比較して低下する可能性があり、フロントエンドの売上高には持続的な課題があるという。
こうした懸念が現在の株価に反映されているにもかかわらず、投資家の間では、ウォルグリーンが今年度のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）をプラスにする能力について議論が続いている。
ウォルグリーンの財務実績、特に2024年度の1株当たり利益（EPS）に対する懐疑的な見方を強調する投資家の議論の中で、目標株価の修正が行われた。投資家のセンチメントによると、来年度のEPS予想は2.70ドルから3.00ドルの間で、アナリスト予想平均の3.08ドルを下回っている。
この懸念は主に、消費者のマクロ経済問題や、米国における同社の小売薬局事業に影響を与えるメディケイドの税率変更による影響が予想されるためである。
UBSはまた、2024年度のウォルグリーンのEBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）およびEPSの予想を0.5％引き下げましたが、これは主に米国の小売薬局部門の業績が弱含みで予想されるためです。さらに、2025年度および2026年度のEBITDA予想は、小売薬局事業の業績予想の修正に基づき、それぞれ6％および9％減少した。
ウォルグリーンのEPS予想は、2025年度に3.07ドル、2026年度に3.34ドルとなり、前回予想の3.13ドル、3.55ドルから減少した。財務予測と目標株価の調整は、ウォルグリーンが今後数年間、収益性とキャッシュフローを維持する上で直面する可能性のある課題を反映している。
他の最近のニュースでは、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが2024年第2四半期決算を発表し、調整後の一株当たり利益（EPS）は1.20ドルだった。しかし、同社はVillageMDへの投資による58億ドルの現金支出を伴わない多額ののれん代減損費用に直面した。通期の調整後EPSガイダンスは、米国の小売業界の厳しい状況を反映し、3.20～3.35ドルに絞られた。
アナリストニュースでは、トゥルーイスト・セキュリティーズがウォルグリーンの目標株価を20ドルに引き下げ、ホールドを維持した。TDコーウェンもウォルグリーンの見通しを修正し、目標株価を35ドルに引き下げたが、買いのレーティングは維持した。一方、モルガン・スタンレーは目標株価を20ドルに引き下げ、アンダーウエイトのレーティングを維持している。
さらに、ウォルグリーンの取締役会は1株当たり0.25ドルの四半期配当の発行を承認し、91年にわたる株主への配当の伝統を継続した。以上がウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスに関する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス(NASDAQ:WBA)の財務見通しに関してUBSが懸念を示す中、InvestingProのリアルタイム・データは投資家にさらなる背景を提供します。同社の時価総額は約139.8億ドルに調整され、同社に対する市場の現在の評価を反映しています。厳しい予測にもかかわらず、ウォルグリーンは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で8.48％の収益成長を報告しており、財務業績の回復力を示している。
投資家はまた、-47.92％という大幅な配当成長率の低下を考慮することは重要だが、同期間の時点で6.26％となっている同社の配当利回りに注目するかもしれない。さらに、ウォルグリーンの株価は現在52週高値の50.63%で取引されており、前回の終値は15.97ドルであった。これはUBSの目標株価17ドルやInvestingProのフェアバリュー予想19.85ドルとは大きな開きがあることを示している。
ウォルグリーンの財務の健全性と将来の展望をより深く掘り下げようとする人々のために、InvestingProはさらなる洞察を提供しています。インベスティング・プロのヒントは、2024年6月27日の同社の次の決算日を注意深く監視し、最近の戦略的決定が業績に与える影響を測ることを提案しています。
さらに、同プラットフォームのフェア・バリュー予想はUBSの目標株価をわずかに下回っているため、投資家はこの情報を潜在的な投資機会を評価するために利用することができます。購読者は、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となり、投資判断の指針となる合計7つの追加ヒントをInvestingProで入手することができる。
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