火曜日、Cloudflare Inc. (NYSE: NET) はUBSから最新の株式評価を受け、同社を「売り」から「中立」に格上げした。格上げに伴い、UBSはCloudflareの目標株価を82.00ドルに引き上げ、前回の76.00ドルから引き上げた。
今回の格上げは、アナリストがクラウドフレアの大規模な総アドレス可能市場（TAM）、破壊的な研究開発能力、ネットワークの優位性を指摘した観察期間の後に行われた。しかし、株価のプレミアム倍率が短期的なAIアップサイドを過度に織り込んでおり、市場参入の課題を十分に考慮していないとの懸念から、当初の評価は「売り」となった。
クラウドフレアは最近、積極的な市場参入の勢いを示し、セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）のチェックが強化された。さらに、同社の第1四半期のガイダンスが予想を下回り、その後株価が切り下げられたことを受け、UBSは現在の株価が投資家のリスクとリターンのバランスをより正確に反映していると考えている。
同社は、クラウドフレアの株価は第1四半期から12%下落しており、成長の逆風はすでに織り込み済みであると強調した。この下落は、同期間に5%上昇したIGVとは対照的である。UBSは、クラウドフレアの収益成長率は20%半ばで推移すると予想しており、これは彼らの予想と一致している。
他の最近のニュースでは、クラウドフレアは複数の金融会社の分析の焦点となっている。ゴールドマン・サックスは、クラウドフレアの「売り」レーティングを維持し、目標株価は68ドルとし、同社の戦略的イニシアティブと成長の可能性を指摘したが、マクロ経済指標がまちまちであることから警戒感を示した。対照的に、シティは目標株価90ドルの中立スタンスを維持し、クラウドフレアが企業の信頼性を高める戦略を実行していることのさらなる証拠を待っている。
TDコーウェンは、短期的な需要動向と収益ガイダンスの上方修正の可能性について楽観的な見方を示し、クラウドフレアの買いレーティングと目標株価110ドルを継続した。一方、RBCキャピタルは目標株価を108ドルから90ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持し、クラウドフレアの市場スタンスが強固であることを認めた。
最後に、Stifelはホールドを維持したが、Cloudflareが年次カンファレンスで提携拡大と買収を発表したことを受け、目標株価を90ドルから80ドルに引き下げた。
インベスティングプロの洞察
Cloudflare Inc. (NYSE: NET)は最近、UBSによる株式格付けの引き上げと目標株価の引き上げで注目を集めている。この進展に伴い、InvestingProのデータは同社の堅調な財務見通しを示している。クラウドフレアは、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で76.78%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、現在13.9億ドルで、31.51%という大幅な成長率を示している売上高に対するコスト管理の効率性を強調しています。
クラウドフレアのPER（株価収益率）はマイナスで、過去12ヶ月間黒字でなかったことを示しているが、アナリストは楽観的である。アナリストらは同社が今年黒字化すると予測しており、15人のアナリストが来期の業績を上方修正している。クラウドフレアの時価総額は267.1億ドルと堅調である。さらに、クラウドフレアの流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さがうかがえる。
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