火曜日、JPモルガンはエアバスSE (AIR:FP) (OTC: EADSY)の目標株価を調整し、前回の195ユーロから172ユーロに引き下げた。この決定は、エアバスが月曜の市場引け後に発表した利益警告を受けたもので、人工衛星プログラムの費用と民間航空宇宙サプライチェーン内の問題の深刻化を挙げている。
エアバスの2024年から2027年の1株当たり利益（EPS）予想は、アナリストによってそれぞれ18％、9％、12％、13％下方修正された。2025年12月の目標株価の引き下げは、こうしたEPS予想の引き下げを反映したもので、12％の引き下げとなる。同アナリストは、オーバーウエイトのレーティングを維持する主な理由として、2024年3月のピークから13％下落した現在の株価にすでに織り込まれている警告の予期と、供給問題にもかかわらず、新型航空機に対する需要が引き続き堅調であることの2点を挙げている。
アナリストは、エアバス株は利益警告により火曜日には少なくとも5％安で始まると予想している。しかし、この予想される株価の下落は、長期投資家にとっては買いのチャンスになると考えられる。エアバスの中期納期目標は、当初の計画より遅れるとはいえ、達成される見込みだ。
JPモルガンによる利益警告とそれに続く目標株価の調整は、民間航空宇宙分野でエアバスが直面している継続的な課題を反映している。こうしたハードルにもかかわらず、同社のスタンスは、サプライチェーンの困難を克服し、中期的に納期目標を達成する能力への自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、エアバスの動向が注目されている。同航空宇宙メーカーは、サプライチェーンの課題により2024年度の業績予想を修正し、納入目標を約4%減の770機に引き下げた。また、24年度の金利・税引前利益（EBIT）予想も約20％引き下げられ、フリーキャッシュフロー（FCF）予想も約13％引き下げられた。これらの変更を受け、ドイツ銀行はエアバスの株価を買いからホールドに格下げし、目標株価を155ユーロに引き下げた。対照的に、モルガン・スタンレーはエアバスのオーバーウェイト・レーティングを維持し、目標株価は190.00ユーロに据え置いた。
さらにエアバスは、サプライチェーンの問題や部品・労働力不足による継続的な生産の遅れに対処するため、モントリオール近郊のA220工場で週末の強制残業を実施する計画を伝えている。また、米国連邦航空局（FAA）は、エアバスのジェット機に偽造チタン部品が使用されているとして調査を行っており、航空業界の製造工程に影響を与える可能性がある。これらはエアバスをめぐる最近の動きのひとつである。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンがエアバスSEの目標株価を修正した意味を投資家が理解する際、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供します。エアバスの時価総額は1,147億4,000万ドルで、PERは27.36倍となっている。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が13.65%と堅調であり、前述のサプライチェーンの課題にもかかわらず、堅調な事業拡大を示していることです。
エアバスに関するインベスティング・プロの2つの重要なヒントは、記事の議論に特に関連している。第一に、エアバスは3年連続で増配しており、財務の安定性と株主還元へのコミットメントへの自信を示している。第二に、最近の課題にもかかわらず、アナリストは同社が今年も黒字を維持すると予測しており、これはエアバスの長期的展望を見る投資家を安心させるかもしれない。
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