火曜日、Stifel は Parsons Corp. (NYSE:PSN) の目標株価を前回の95.00ドルから97.00ドルに引き上げ、同時に「買い」の評価を再確認した。この調整は、パーソンズ社の経営陣との最近の対面式ノンディール・ロードショー（NDR）を受けたもので、アナリストは同社の短中期的な将来について前向きな見通しを示した。
このアナリストは、パーソンズが過大な利益を得る可能性があるとの懸念があったことを指摘し、2025年の売上高予想が投資家説明会の時点の約48.8億ドルから現在の約68.0億ドルへと大幅に跳ね上がったことを挙げている。通常の」有機的成長とはどのようなものかを定義することには若干の不確実性があるが、現在の年間平均成長率（CAGR）は約17％で、以前の予想では約5％であったのに対し、アナリストはこの高い成長率が数年間続くと予想している。
この楽観的な見方には、新規プロジェクトの増加、落札率の上昇、入札パイプラインの増加など、いくつかの要因がある。具体的には、パーソンズの落札率は顕著な改善を見せており、2022年の49％から2023年には66％に上昇し、累計では78％に達している。さらに、入札パイプラインは420億ドルから560億ドルに拡大した。
アナリストは、マクロ経済環境は引き続き成長を促進すると予想されるが、これは2025年と2026年の予測にはまだ十分に織り込まれていないようだと強調した。このシナリオは、EBITDA予想の上昇と収益の持続性が同社の株価上昇につながる可能性を示唆している。
その他の最近のニュースでは、パーソンズコーポレーションは輸送と財務の成長において大きく前進している。同社は最近、デンバーのイースト・コルファックス・アベニュー・バス高速輸送プロジェクトでの功績が認められ、Women in Transportation Colorado Chapterから2024 Innovation Transportation Solutions Awardを受賞した。リンクスとして知られるこのプロジェクトは、デンバー初のBRTシステムであり、その協力的なアプローチと持続可能なデザインが高く評価された。
投資会社TDコーウェンは、パーソンズのレーティングをホールドからバイに格上げし、2024-2025年の調整後一株当たり利益が18-20％成長すると予想した。同社は、パーソンズの強力な市場ポジション、堅調な予約動向、収益構成の改善、魅力的な合併・買収戦略を格上げの主な要因として挙げている。
財務面では、パーソンズは2024年第1四半期に記録的な財務数値を報告し、売上高は15億ドルに達し、29％の既存事業成長率を記録した。同社の調整後EBITDAと契約獲得件数も過去最高を記録したが、これはソフトウェア、統合ソリューション、技術に特化した買収への戦略的投資によるものである。これらの結果を受け、パーソンズは2024年の財務ガイダンスを増額した。
インベスティングプロの洞察
パーソンズ・コーポレーション（NYSE:PSN）に対するStifelの楽観的な目標株価引き上げに続き、InvestingProによるリアルタイムのデータと分析が投資の視点をさらに豊かにします。現在の時価総額は84.5億ドルで、パーソンズは大幅な利益倍率で取引されており、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは96.11倍となっている。これは、継続的な成長への期待や、同社の収益ポテンシャルにプレミアムがついていることを示唆しているのかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、パーソンズが過去12ヶ月間黒字を計上し、今年も黒字を維持する見込みであることを強調している。さらに、同社は過去5年間で力強いリターンを記録しており、過去6ヶ月間で25.82%の顕著な株価上昇、今年177日時点で68.13%という驚異的な1年間の株価トータルリターンを記録している。これらの指標はStifelの前向きな見通しと一致しており、市場における同社の堅調なパフォーマンスを補強している。
より詳細な分析をお求めの投資家は、Investing.com/pro/PSNでパーソンズ社に関する追加ヒントを見つけることができ、合計11のInvestingProヒントが利用可能です。インベスティング・プロの購読をお考えの方は、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読がさらに10％割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。