火曜日、ジェフリーズはヒーリアス・リミテッド(HLS:AU)(OTC:PHCRF)のアウトルックを更新し、目標株価を1.18豪ドルから1.30豪ドルに引き上げる一方、引き続きアンダーパフォームのレーティングを推奨した。この修正は、ヒーリアスが最近、平均病理検査料が予想を下回ったため、FY24E EBITガイダンスを引き下げたことを受けたものである。
ヒーリアスは、24E年度のEBITガイダンスを新たに6,000万豪ドルから6,500万豪ドルの範囲に設定した。ジェフリーズは現在、ヒーリアスのFY24E EBITは約6,200万豪ドルになると予想している。修正後のガイダンスでは、FY24E下半期の病理学ベースのEBITマージンが4.6%になると予想されている。また、このマージンはFY25Eまで続くと同社は予測している。
ヒーリアスの懸念は、FY24E下半期に予測されるまともな数量増加を活用できないことにある。ジェフリーズは、この傾向が中期的に続き、同社の業績に影響を及ぼす可能性を懸念している。
ヒーリアスの更新された財務見通しとジェフリーズの目標株価の修正は、販売量の伸びを収益改善につなげる上で同社が直面している課題を反映している。市場は、ヒーリアスが今後の決算期において、こうした力学をどのように管理するかを引き続き注視していくだろう。
インベスティングプロの洞察
ヒーリアス・リミテッド(HLS:AU)が販売台数の伸びと収益に課題を抱える中、財務予測を進めている中、InvestingProのいくつかの指標は、同社の現在の市場ポジションに追加的な背景を提供している。注目すべきは、ヒーリアスが高い株価収益率（PER）で取引されていることで、最新のデータでは、2024年第2四半期を期末とする直近12ヶ月のPER（調整後）は135.36となっている。これは、現在の収益水準に比べ、将来の収益成長が高いと市場が予想していることを示唆している。
さらに、同社の株価純資産倍率は1.52倍であり、株価が資産から見て合理的に評価されている可能性を示している。しかし、インベスティング・プロのヒントは、ヒーリアスの短期債務が流動資産を上回っており、流動性に課題があることを示唆している可能性があるという懸念を強調している。さらに、アナリストは今年、同社が利益を上げるとは予想しておらず、これは同期間の基本および希薄化後EPSの数字がないことに反映されている。
こうした課題にもかかわらず、ヒーリアスは過去3ヵ月間、価格トータル・リターン20.59%と、力強いリターンを示している。注目すべきは、ヒーリアスは株主に配当金を支払っていないことで、インカム重視の投資家にとっては投資魅力に影響する可能性がある。ヒーリアスへの投資を検討している方々には、同社の業績と可能性についてより深い洞察を提供できるInvestingProTipsが他にも多数あります。ご興味のある読者は、クーポンコードPRONEWS24を使って、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読をさらに10％割引で、ヒントの全範囲をアンロックすることができる。
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