火曜日、RBCキャピタルマーケッツは、水処理と持続可能なソリューションを専門とするペンテア（NYSE:PNR）の見通しを調整し、目標株価を103ドルから99ドルに引き下げた。
この修正は、ペンテェアの主要販売会社であるプール・コーポレーションが、2024年第2四半期の業績が当初予想を下回る見込みであることを月曜日のマーケットクローズ後に発表したことを受けたものである。この不足は、プールの新設と改築のカテゴリーが減少したことに起因する。
ペンテェアのプール部門は、総売上高の約33％、利益の約45％を占めており、この部門の売上の約60％は販売代理店であるプール社からのものである。しかし、Pool Corp.の製品のうち、ペンテェアの製品と直接重なるものは3分の1しかなく、この影響はPool Corp.の課題を完全に映し出すものではないことを示している。
プール社のネガティブな事前発表により、2024年の一株当たり利益（EPS）見通しは18％引き下げられた。この展開を踏まえ、RBCキャピタルもペンテェアの2024年のEPS予想を4%下方修正した。ペンテェアの業績はプール建設・リフォーム市場と密接に関連しているため、プール・コーポレーションの業績見通しの引き下げはアナリストの慎重なアプローチを促している。
目標株価の引き下げにもかかわらず、RBCキャピタルの格付けは、ペンテェアの株価パフォーマンスの可能性を引き続き肯定的に見ていることを示している。ペンテェアの多様なポートフォリオと、水処理および持続可能なソリューションにおける確立された市場プレゼンスが、この楽観的な見方の根拠となっている。
ペンテェアの株価パフォーマンスと将来の業績は、プール業界における現在の市場環境がもたらす課題を乗り切る中で、投資家の注視の的となるだろう。目標株価の修正は、販売会社の業績不振がペンテェアの次年度の財務見通しに与える直接的な影響を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、ペンテェア社は1株当たり0.23ドルの四半期配当金を発表し、48年連続の増配を継続する。配当金は2024年7月19日現在の株主名簿に記録された株主に対して8月に支払われる。
ペンテェアグループはまた、アナリスト予想およびコンセンサス予想を上回る好調な2024年第1四半期決算を発表した。調整後の1株当たり利益は0.94ドルで、売上高利益率は全体で80bp改善した。にもかかわらず、同社は2024年については慎重な見通しを維持しており、通年の売上高成長率ガイダンスを2～3％と再表明した。
最近、複数のアナリスト会社がペンテェアの見通しを調整している。オッペンハイマーは目標株価を90ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持し、ベアードは財務見通しを調整し、新たな目標株価を86ドルに設定し、中立のレーティングを維持した。RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を103.00ドルに引き上げ、同じくアウトパフォームを維持。最後に、TD Cowenは目標株価を85ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
ペンテェアの最近の動向とRBCキャピタル・マーケッツの目標株価修正を受けて、追加の洞察を検討することが不可欠です。インベスティング・プロのデータによると、ペンテェアの予想PERは19.43倍で、短期的な収益成長ポテンシャルを考えると比較的低い。これは、ペンテェアが短期的な収益成長率に比して低いPERで取引されていることを強調するインベスティングプロのヒントと一致しており、株価が過小評価されている可能性を示唆している。
もう一つの重要な指標は、ペンテェアの一貫した配当金支払いで、InvestingProのヒントは、ペンテェアが4年連続で増配し、49年連続で配当金支払いを維持していることを指摘している。現在の配当利回りは1.15%で、過去12ヶ月間の配当成長率は4.55%である。この配当の信頼性の実績は、特に不透明な市場環境において、インカム重視の投資家にとって魅力的であろう。
さらに、ペンテェアの流動資産は短期債務を上回っており、アナリストは来期の業績を上方修正しており、財務の安定性と好業績サプライズの可能性を示している。より詳細な分析および追加ヒントをお求めの読者の皆様には、ペンテアに関するインベスティング・プロのヒントがさらに9本用意されており、インベスティング・プロのプラットフォームからクーポンコードPRONEWS24を使ってアクセスすると、年間または隔年のプロおよびプロ+購読料がさらに10%割引になります。
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