木曜日、ウォルフ・リサーチはアジレント・テクノロジー(NYSE:A)株のスタンスを調整し、レーティングをアウトパフォームからピアパフォームに変更した。
同社アナリストは、アジレントが2025年から2028年にかけて5-6%の有機的な収益成長を達成し、営業利益率を毎年50-100ベーシス・ポイント拡大するとの見通しを挙げている。同社は、2025年からNASD、セルアナリシス、ゲノミクスなどの主要成長分野が回復し、景気刺激策により同年のLDD中国の収益成長が増加すると予想している。
アナリストは、2024年から2025年にかけての業績予想は、第2四半期にリセットされたガイダンスに従って確実なものだと考えている。
しかし、ウォルフ・リサーチの予想を大幅に上回る可能性は限定的であるとも指摘している。この評価は、売上高と1株当たり利益（EPS）の成長の可能な要因は、現在の財務モデルにすでに反映されているという見解に基づいています。
アジレントの株価は現在、EBITDAベースで約20%、EPSベースで約7%高く、同業他社と比べて割高な水準で取引されている。ウォルフ・リサーチによれば、このバリュエーションは潜在的な成長ドライバーを捉えており、現在の株価が同社の将来性を十分に反映していることを示唆している。
アジレントの市場ポジションと将来展望の分析が、今回の株価レーティングの変更につながった。この変更は、業界の同業他社に対するアジレントの業績の可能性、および今後数年間のコンセンサス予想に対するウォルフ・リサーチの評価を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、アジレント・テクノロジーに様々な動きがあった。同社は2024年第2四半期の売上高を7.4%減の15億7300万ドルと報告したが、一株当たり利益は1.22ドルと予想を上回った。通期のコア収益見通しは修正され、4.3％から5.4％の減少、EPSは5.15ドルから5.25ドルになると予想されている。
シティは、アルナイラム・ファーマシューティカルズからのHELIOS-B臨床試験の良好なトップライン結果に関する発表を受けて、アジレントの中立スタンスを再確認した。同試験は、心筋症を伴うATTRアミロイドーシスの治療薬としてAmvuttraのブランド名で販売されているvutrisiranを評価するもので、主要評価項目を達成しました。シティは、この良好な試験結果により、アムブットラの適応症がATTR-CMに拡大される可能性が高く、長期的にはアジレントの収益を押し上げる可能性があると予想しています。
これらの開発に加えて、アジレントは2つの質量分析新製品、Agilent 7010D Triple Quadrupole GC/MSシステムとAgilent ExD Cellを発売しました。これらの発売は、バイオ/製薬、ライフサイエンス研究、食品、環境分野など、さまざまな分野のニーズに対応し、顧客主導のイノベーションを目指すアジレントの取り組みの一環です。
同社はまた、コスト構造を合理化し、会計年度末までに年間1億ドルのコスト削減を目指す計画を発表し、今年後半には7億5,000万ドルの普通株式を買い戻す意向である。
以上がアジレント・テクノロジーズの最近の動向です。
インベスティング・プロの洞察
アジレント・テクノロジー(NYSE:A)が戦略的成長とコスト最適化の時期を乗り切る中、InvestingProの最新データは、同社の業績と市場でのポジションについて、より深い財務的視点を提供しています。
InvestingProのデータによると、Agilentの時価総額は393億ドルで、株価収益率（PER）は31.28です。このバリュエーションは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益が-6.38%減少したにもかかわらず、市場がアジレントのビジネスモデルに価値を見出していることを反映している。同期間中に50.63%という高い売上総利益率を維持できたことは、収益から利益を生み出す経営効率の高さを裏付けている。
投資の観点から、インベスティング・プロのヒントの一つは、アジレントの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを指摘しており、これは同社の財務の健全性と将来の成長見通しに対する自信を示している。さらに、13年連続の一貫した配当金支払いと、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月の配当金成長率4.89%は、株主に対する安定性とリターンの指標となる。
アナリストの中には来期の業績予想を下方修正する者もいるが、インベスティング・プロの別のヒントによれば、アジレントは今年も黒字を予想していることは注目に値する。これは、記事で言及された2024-2025年のアジレントの財務安全性に関するポジティブな見通しと一致しています。更なる洞察と、利用可能な12のヒントを含む追加ヒントをお探しの投資家の皆様は、https://www.investing.com/pro/A、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10%割引になります。
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