シティグループ・インク（NYSE:C）は本日、ストレス資本バッファー（SCB）要件が従来の4.3%から20ベーシス・ポイント引き下げられ、4.1%となったことを発表しました。この変更は2024年10月1日に発効する。標準化普通株式Tier 1（CET1）資本比率規制要件（速報値）も20ベーシス・ポイント引き下げられ、12.1%となる。
2024年3月31日現在、シティの標準化CET1資本比率は13.5％です。連邦準備制度理事会（FRB）は、2024 年 8 月 31 日までにシティに最終的な自己資本規制比率を提示する予定であり、これは 2025 年 9 月 30 日まで有効となります。
これらの進展を踏まえ、シティは、シティの取締役会が四半期ごとに承認することを条件として、2024 年第 3 四半期から、普通株式の四半期配当を 1 株当たり 0.53 ドルから 0.56 ドルに引き上げる予定です。
当行は、最終的な SCB 要件や将来の資本水準及び行動など、これらの将来予想に関する記述は、実際の結果を大きく異 なす可能性のある様々な要因の影響を受ける可能性があることに留意してください。これらの要因には、マクロ経済情勢、法的・規制上の手続き、規制当局による資本規制や解釈の変更などが含まれます。
最近のニュースでは、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、モルガン・スタンレーなど米国の大手銀行が、第3四半期の配当金の増額を発表しました。この決定は、米連邦準備制度理事会（FRB）が実施したストレステストにおいて、各行が財務の健全性と回復力を示す好成績を収めたことを受けたものである。これとは対照的に、シティグループのリスク・データ部門の責任者であったピーター・カイは、大幅な組織再編の中で退任した。規制当局がシティグループの「リビング・ウィル」（破綻処理戦略の概要を示す計画）に懸念を表明するなかでの退任である。しかし、J.P.モルガンの分析によれば、これらの問題は対処可能である。
国際的な舞台に目を転じると、現代自動車がインドで新規株式公開（IPO）を控えており、JPモルガン、シティグループ、HSBCなどのアドバイザーを務める銀行には、最大4,000万ドルの銀行手数料が支払われることになっている。このIPOはインドのIPO手数料収入総額に大きく貢献する可能性があり、インド市場の収益ポテンシャルが変化する可能性を示している。これらは、投資家が留意すべき最近の動向の一つである。
インベスティング・プロの洞察
シティグループのストレス資本バッファー要件に関する最近の更新と四半期配当の増額計画は、規制基準が進化する中での積極的な資本管理を示している。これらの戦略的決定は、インベスティング・プロのデータにより、シティグループの時価総額が1,207億4,000万ドル、株価収益率（PER）が18.25であることが明らかになっており、投資家が同社の収益を安定的に評価していることを示唆しています。加えて、同行の配当利回りは3.44%で、株主への価値還元へのコミットメントを強調しており、インベスティング・プロのヒントによれば、14年連続でこれを維持している。
インベスティング・プロのヒントによると、シティグループは銀行業界で著名なプレーヤーであり、規制要件を効果的に処理する能力と一致している。さらにアナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予想しており、これは過去12ヶ月間の黒字実績と一致している。より深い分析に関心のある読者には、シティグループの財務の健全性と市場でのポジションを包括的に見ることができるInvestingProのヒントが用意されています。
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