火曜日、シーメンス・エナジー AG (ENR:GR) (OTC: SMEGF)の株価は、レッドバーン-アトランティックにより、中立から買いへと格上げされ、目標株価も12.80ユーロから42.00ユーロへと大幅に引き上げられた。
この決定は、競合他社に対するシーメンス・エナジーの市場ポジションの再評価と、同社の財務業績に対する楽観的な見通しに基づいている。
今回の格上げには、シーメンス・エナジーが、特に陸上タービン事業における課題にもかかわらず、同業他社であるGEヴァーノバと比較すると割安であるという考えが反映されている。Redburn-Atlanticは、シーメンス・エナジーのエクスポージャーの質はGE Vernovaと類似しているが、同社の株式はより手頃な価格であり、バリュエーション・ギャップが縮小する機会を提供していると指摘している。
Redburn-Atlanticは、シーメンス・エナジーの2024-2030年度のグループEBIT予想を25%以上引き上げ、2026年度のコンセンサスより26%高い予想とした。
この修正は、シーメンス・エナジーのバランスシートの強化を示唆しており、風力発電事業で新たな問題が発生した場合でも、新たな株式が必要となる可能性が低くなる。
Redburn-Atlanticのアナリストは、シーメンス・エナジーのバリュエーション改善の可能性に自信を示しており、"風力発電事業で更なる問題が発生したとしても、新たな株式発行のリスクはかなり軽減され、GEヴァーノヴァとのバリュエーション・ギャップは徐々に縮まっていくはずだ "と述べている。
投資家はシーメンス・エナジー株の新たな目標株価として42.00ユーロを提示され、前回の12.80ユーロから大幅に引き上げられた。この新目標は、同社の収益とバランスシートの強さに対するアナリストの修正予想を反映している。
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