金曜日、Alfa Laval AB (ALFA:SS) (OTC: ALFVY)の目標株価は474.00スウェーデンクローネから486.00スウェーデンクローネに引き上げられた。
この調整は、クラークソンの最新データと今後6ヶ月間に予想される修正を反映したものです。アナリストによると、アルファ・ラバルの船舶部門のガイダンスは、需要のやや増加を示唆しているが、第1四半期から第2四半期にかけて、特に製品タンカーとケミカルタンカーのショートサイクル・タンカーの契約が引き続き改善したため、堅調な足取りであるようだ。
市場の関心は、以前はエネルギー・セクターが中心であったが、現在は海洋セクターに大きくシフトしている。市場の楽観論者は、今後12～24ヶ月の受注増と売上高/マージンの増加を予測しています。
シティは、2025年に向けての売上と利益率の伸びの可能性には同意するものの、現時点では比較的高いと思われる受注予想については、より保守的な見方をしています。
シティの分析によると、船隊規模に対するプロダクトタンカーの契約は最近の最高水準に近づいており、造船所のキャパシティは依然タイトであるため、今後6ヶ月で受注の勢いが弱まる可能性があるという。
アナリストは、アルファ・ラバルの来年のEBITAについて、コンセンサス予想から緩やかな上振れを予想しているが、より高い格付けを持つ同業他社に比べ、フリー・キャッシュ・フロー・マージンが低く、循環性が高いため、アルファ・ラバルの株価の更なる再評価の可能性は限定的となる可能性があると指摘している。
第2四半期の見通しはまちまちで、受注は2～3％増加するものの、EBITAは3～4％減少する可能性があると予測しています。この微妙な見方は、海洋・エネル ギー分野における複雑な力学、市場の循環性、 アルファ・ラバル固有の事業要因を反映してい ます。
その他の最近のニュースでは、アルファ・ラバルの業績が注目され、シティは同社株に対する中立スタンスを維持しています。潜在的な株価成長に関する市場の見方は異なるものの、同社の海洋セクターに対する見通しは保守的です。アルファ・ラバルのFramo部門は、受注から納品までのサイクルが 短いことを特徴とし、第1四半期に25億クローネを超える受注を受 け、新記録を達成した。
しかし、6月のデータが予想外に好調でない限り、第 2四半期の契約タンカー数は第1四半期に比べ減少する可能性があ る。アルファ・ラバルは資本財セクターの投資家の間で人気があるものの、シティのスタンスは最新の業界データの傾向を考慮し、依然として慎重です。
シティはまた、アルファ・ラバルの株価目標を430クローネに修正しました。これは、同社が次回のインダストリー・カンファレンスでのプレゼンテーションを控えていることを受けたものです。
同社は2月の海洋事業の契約件数が好調で、データセンター事業も成長しているにもかかわらず、シティはアルファ・ラバルの海洋事業の受注に慎重な姿勢を示している。以上がアルファ・ラバルに関する最近の動きです。
インベスティングプロの洞察
アルファ・ラバルAB(OTC: ALFVY)がエネル ギー部門から海洋部門へのシフトを進める中、 同社の財務状況と市場パフォーマンスは投資家 にとって引き続き極めて重要です。InvestingProのデータによると、時価総額は183億9,000万ドルと堅調で、業界における存在感の大きさを示している。PERは29.69倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で29.94倍にわずかに上昇しており、同社の評価はその収益ポテンシャルと投資家心理を反映している。加えて、株価純資産倍率は4.92倍と、同社の純資産価値に対するプレミアムを示唆しており、これは同社の将来的な成長に対する市場の自信に起因していると考えられる。
収益の伸びも特筆すべきもので、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で15.75%増となっており、アルファ・ラバルが競争環境下で売上を拡大する能力を有していることを示している。さらに、同社の売上総利益率は32.97%で、効率的な事業運営と収益性の維持能力を裏付けています。
インベスティング・プロのヒントは、アルファ・ラバルがキャッシュフローで利払いを賄う能力を持つ機械業界の著名なプレーヤーであることを強調しています。さらに、同社は中程度の負債水準で経営しており、財務の柔軟性が期待できる。アナリストは今期の黒字を予想しており、同社の強固な財務基盤がさらに強化されることになる。
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