金曜日、UBSはファイザー株式会社（NYSE:PFE）の株価に対するスタンスを更新し、同製薬大手の目標株価を前回の28ドルから30ドルに引き上げる一方、中立のレーティングを維持した。この調整は、同社の2024年第1四半期の業績と、セーゲンのポートフォリオが加わったことを受けた前向きな見通しを反映している。
株価の底堅さは、マクロ経済情勢やファイザーの魅力的な配当利回りなど、さまざまな要因が重なったことに起因している。さらに、シーゲンのポートフォリオの統合や、第2四半期の決算発表時にガイダンスのアップグレードが期待されることから、楽観的な見方が広がっている。
にもかかわらず、UBSの売上高予想はコンセンサスを4%下回っていますが、これは主にCOVIDの影響と、NurtecやAbrysvoのような特定の成長ドライバーによるものです。
利益面では、予想されるコスト増を考慮し、UBSは1株当たり0.43ドルとコンセンサスを1.5%わずかに下回ると予想している。さらに、特にファイザーが最近、1日1回投与の改良型製剤であるダヌグリプロンを第3相試験に進めると発表したことで、市場の関心は肥満症治療分野の動向に集まっている。
しかし、UBSは、この開発の短期的な可能性はすでにファイザーの現在の株価に反映されている可能性があり、2025年に開始予定の主要第3相試験から得られる有効性と忍容性のデータを待って、さらなるリスク回避が必要であると示唆している。
目標株価の改定は、割引キャッシュフロー分析と、2025年の推定利益に対する11.5倍という、前回の11.3倍から上昇したフォワード株価収益率バリュエーションによって裏付けられている。UBSはまた、ダヌグリプロンの成功確率（PoS）を20%から40%に倍増させる一方、ピーク時の売上高予想を21億ドルに据え置いた。この評価倍率の調整は、売上高予想に変更はないものの、ダヌグリプロンを取り巻く最近の前向きな動きと一致している。
その他の最近のニュースでは、ファイザー社が医薬品開発で大きく前進し、企業指導部の再編を進めている。トゥルーイスト・セキュリティーズは、競争の激しい減量市場をターゲットとした経口GLP-1Rアゴニストであるダヌグリプロンの有望な1日1回投与製剤の開発を進めるファイザー社に「買い」のレーティングを維持している。ファイザーは、臨床開発プロセスを迅速化するため、過去のフェーズ2bデータを活用し、2024年に同薬の用量最適化試験を開始する予定である。
同社はまた、15年以上ファイザーに貢献してきたミカエル・ドルステン博士の後任となる新しい最高科学責任者を探している。ドルステン博士は少なくとも2025年まではファイザーに留まり、円滑な移行を図る。
法律面では、ファイザーは他の製薬会社とともに、7万件以上の訴訟を含むザンタックがん訴訟で、デラウェア州判事が控訴を却下したため、後退に直面している。しかし、同社は最近、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの前社長兼CEOであるサイラス・タラポアバラ氏を取締役に迎えた。以上がファイザーの最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
ファイザー(NYSE:PFE)は、UBSの最近の最新情報に反映されているように、勇気づけられる兆候と課題が混在していることを示している。さらなる洞察を求める投資家にとって、InvestingProの最新データは、より微妙な画像を提供します。時価総額1,641億ドルのファイザーは、製薬業界の重要なプレーヤーである。2024年第1四半期時点の将来予想PERは33.79倍で、将来の利益成長に対する市場の期待を示している。
さらに、ファイザーの5.86%という配当利回りは、インカムゲインを求める投資家にとって特に魅力的であり、特に13年連続増配という実績は、ファイザーの株主還元へのコミットメントを強調するものである。
投資家は、ファイザーの収益が2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に41.08%減少している一方で、アナリストの予測によると、同社は今年黒字になると予想されていることに留意すべきである。さらに、配当は54年連続で維持されており、これはファイザーの財務的回復力と戦略的計画の証である。
ファイザーへの投資を検討している人にとって、同社の現在価格は52週高値の76.72％で、前日の終値は28.66ドルだった。インベスティング・プロのプラットフォームは、ファイザーの追加ヒントを提供し、より包括的な分析のために合計10のインベスティング・プロのヒントを提供します。ファイザーの財務の健全性と将来の展望をより深く掘り下げるには、https://www.investing.com/pro/PFE、年間Proおよび年間または隔年Pro+サブスクリプションを最大10%割引にするクーポンコードPRONEWS24の使用をご検討ください。
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