月曜日、JPモルガンはマタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE:MTDR）株の業績見通しを更新し、目標株価を78ドルから80ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを維持した。
同社のアナリストは、マタドールの第2四半期の一株当たりキャッシュフロー（CFPS）と金利、税金、減価償却費、償却費控除前利益（EBITDA）がストリートの予想を上回る見込みであることを指摘し、同社の経営実績と将来性を強調した。
マタドールの第2四半期のCFPSは4.15ドル（ストリート予想は4.06ドル）、EBITDAは5億8100万ドル（ストリート予想は5億5400万ドル）と予想されている。
同社の石油生産量は日量94.0千バレル（MBo/d）に達すると予想され、ストリート予想の93.5MBo/dをわずかに上回り、マタドール独自のガイダンスである92.5～93.5MBo/dの上限を上回る。
このプラス修正は、マタドールが第1四半期に遭遇した中流の制約を解消したことと、21坑のダガー・レイク・プロジェクトからの貢献が期待されることを受けたものである。当四半期の設備投資額は3億9,800万ドルと見積もられており、これは同社の四半期ガイダンスの中間値と一致する。
JPモルガンが6月に開催したエネルギー・カンファレンスで、マタドールの経営陣は、材料やサービスのコスト削減の初期段階での兆候を示し、これにより同社の業績がさらに向上する可能性があると述べていた。
操業の効率化に加え、マタドールのマーケティング事業は、ワハ天然ガス価格の低迷による潜在的な影響にもかかわらず、同社の財務に貢献すると予想される。同社は、前四半期の1,000万ドルのマーケティング・マージンに続き、第2四半期も800万ドルのマーケティング・マージンを見込んでいる。
最後に、アナリストは、マタドールが第2四半期中に1億2200万ドルのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）を生み出すと予想し、2024会計年度の年間FCFを8億2300万ドルと予想している。
その他の最近のニュースでは、マタドール・リソーシズは、デラウェア盆地でのプレゼンス強化を目指し、最近19億ドルを投じてアメレデブIIを買収し、大きく前進している。
この買収は2024年第3四半期までに完了する見込みで、主要な財務指標に上乗せ効果があり、1年間の調整後EBITDAは4億2500万ドルから4億7500万ドルになると予測されている。
TDコーウェンは、マタドール・リソーシズ株の買いレーティングを維持し、2025会計年度までに従来の予想を上回る生産水準を見込んでいる。BMOキャピタル・マーケッツもアウトパフォームのレーティングを維持し、買収により2025年までに1株当たりキャッシュフローが15%増加し、フリーキャッシュフローが22%増加すると予測している。
一方、みずほ証券はマタドール・リソーシズの目標株価を85ドルに引き上げ、同社のM&A戦略との整合性を挙げている。トゥルーイスト証券もマタドール・リソーシズ株の目標株価を91ドルに引き上げ、この買収がマタドールのフリー・キャッシュフローを大幅に改善する可能性を強調している。
インベスティング・プロの洞察
マタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE:MTDR）に対するJPモルガンの更新された財務見通しに照らして、投資家は主要指標とインベスティングプロのヒントを考慮することで、さらなる洞察を見つけることができるかもしれません。マタドール・リソーシズの時価総額は77.3億ドルで、PERは8.87倍と魅力的な水準で推移している。同社はまた、過去12ヶ月間の効率的なオペレーションと強力な価格決定力を反映し、80.19%という高い売上総利益率を誇っている。
InvestingProのTipsによると、マタドールは3年連続で増配を続けており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。さらに、一部のアナリストが来期の業績予想を下方修正した一方で、同社は過去12ヶ月間黒字を維持しており、今年も黒字を維持すると予想されている。これは、マタドールのフリーキャッシュフローが大幅に増加するというアナリストの予想と一致している。
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