月曜日、Evercore ISIはクラウド時代の開発者、IT運用チーム、ビジネスユーザー向けの監視・分析プラットフォームであるDatadogのカバレッジを開始した。目標株価は150.00ドル。
エバーコアISIは、データドッグ（NASDAQ:DDOG）は成熟と成長の段階に達しており、今後1～2年の収益と株価の面でより安定した業績を上げることができると考えている。
同社は、6月に予想されるデータドッグの第2四半期決算が株価の動きに大きな影響を与えない可能性があることを認めている。アナリストは、データドッグが保守的なガイダンスを提供してきた歴史と、このセクターに対する現在の一般的な関心の低さを挙げている。
エバーコアISIは、データドックの株価のリスクとリターンのバランスが好転すると予想している。この見通しは、同社が財務予測を上回る可能性、TAM（Total Addressable Market）の拡大、新しい人工知能サービスの付加価値に基づいている。
エバーコアISIの目標株価150ドルは、データドッグの株価が2026年の売上高予測に対して企業価値の13倍で取引されるとの予想に基づいている。このバリュエーションは、他の大型高成長企業と一致しており、現在予測されているよりも高い収益と営業利益率の可能性を考慮している。
Datadogのプラットフォームは、インフラ・モニタリング、アプリケーション・パフォーマンス・モニタリング、ログ管理を統合・自動化し、顧客のテクノロジー・スタック全体をリアルタイムで観測できるようにする。
同社は最近、AIを活用した製品に進出したことで、さらなる成長の道筋が生まれ、同社の評価に貢献すると期待されている。
株価の新しい目標株価は、Datadogの戦略的方向性と、今後数年間の市場での地位と製品提供を活用する能力に対する自信を反映している。
エバーコアISIのカバレッジ開始と明るい評価は、投資家が慎重な楽観論が蔓延する中、テクノロジー・セクターに確かな機会を求めていることによる。
その他の最近のニュースでは、クラウドアプリケーションのモニタリングとセキュリティの主要プレーヤーであるDatadogに大きな進展があった。ループ・キャピタルはデータドッグの買いを維持し、クラウドの新規導入に関する業界のポジティブなトレンドに基づき、収益が緩やかに成長すると予想している。
同社はまた、Datadogのユーザー・グループ・カンファレンス「Dash」からの好意的なフィードバックに注目し、同社の主力製品や全体的な製品戦略に対する顧客やパートナーの熱意を指摘した。
トゥルーイスト・セキュリティーズもデータドッグの「買い」レーティングを維持し、Datadog DASHイベントで展示された同社の製品の進歩を称賛した。しかし、Monness, Crespi, Hardtはバリュエーション上の懸念からデータドッグを中立から売りに格下げした。
DatadogはエージェントをOpenTelemetry Collectorと統合し、観測可能性ソリューションを強化した。同社はまた、複雑なクエリを容易にし、ログデータ分析を充実させるために設計された機能であるLog Workspacesを発表した。さらにDatadogは、エージェントレススキャン、データセキュリティ、コードセキュリティなど、クラウドアプリケーション向けのセキュリティ機能を拡張した。
InvestingProの洞察
Evercore ISIがDatadogの安定した業績と成長の可能性を強調しているように、InvestingProの主要な財務指標と洞察にも注目する価値があります。データドッグ（NASDAQ:DDOG）は、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が81.42%と堅調であり、事業の収益性を維持する能力を示しています。さらに、同期間の25.87%という目覚ましい収益成長は、アナリストが予想する楽観的な収益軌道を裏付けています。
InvestingProのTipsによれば、データドッグの財務の健全性は、貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多く、今年も純利益の増加が見込まれることで裏付けられている。さらに、流動資産が短期債務を上回っていることから、同社は当面の財務状況をうまく乗り切ることができるようだ。これらの洞察は、将来の業績を評価する上で重要な要素である、同社の財務安定性と成長可能性のスナップショットを提供するため、特に関連性が高い。
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