月曜日、BMO Capital MarketsはTeck Resources Ltd (NYSE: TECK)のカバレッジをアウトパフォーム、目標株価85.00ドルで開始した。
今回のアップグレードは、石炭分離の完了や現在進行中のQB2銅鉱山の建設など、同社の最近の戦略的動きに対する同社のポジティブな見方を反映している。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、テック・リソーシズは制限期間以降、大幅な変革を遂げ、それが同社の将来性の再評価につながっていると強調した。同社の楽観的な見方は、17ヶ月前と比較してコモディティの見通しが変わったことにもよる。
アナリストによると、石炭分離を成功させた後のテック・リソーシズは、現在、異なる投資プロフィールを提示している。QB2銅鉱山の建設もまた、同社の展望を変えた要因であり、目標株価引き上げの根拠となっている。
BMOキャピタル・マーケッツのレポートでは、グレンコアの視点からの取引に関する関連分析も投資家に紹介している：これは、アレクサンダー・ピアースのノート "カバレッジ再開：さらなる石炭のキャッチアップ "に掲載されている。このノートでは、業界と特定の取引について、別の視点から追加的な文脈を提供している。
新たな目標株価85.00ドルは、2023年2月に設定した1年間の目標株価45.00ドルからの大幅な引き上げを意味する。BMOキャピタル・マーケッツによるマーケット・パフォームからアウトパフォームへのレーティングの変更は、テック・リソーシズの戦略的方向性と成長の可能性に対する自信の表れである。
その他の最近のニュースでは、テック・リソーシズはいくつかの注目すべき進展により、鉱業セクターで強い存在感を維持している。同社の2024年第2四半期の石炭販売量は、ビジブル・アルファとBofA証券の両社による予想を上回り、目標株価は88ドルから87ドルに若干引き下げられたものの、BofAによる「買い」評価は維持された。
テック・リソーシズはまた、2024年第2四半期の製鉄用石炭の暫定価格調整のマイナス幅が当初予想より小さくなると予想している。これはベースメタルのプラス調整で相殺される見込みである。
重要な進展として、カナダ政府はテックの製鉄用石炭事業の77％の権益をグレンコアに売却することを承認した。
さらに、ジェフリーズとベンチマークのアナリストは、テック・リソーシズの「買い」レーティングを維持し、同社がベースメタル専業鉱山会社へと変貌を遂げたことを強調している。しかし、テック・リソーシズは、主に製鉄用石炭の販売量の減少と亜鉛価格の下落により、第1四半期の利益予想を下回った。
関連ニュースとして、カナダ政府はグレンコアによるテック・リソーシズの製鉄用石炭事業の買収にゴーサインを出した。テック・リソーシズはこの取引で得た資金を活用し、B種劣後議決権付株式を最大27.5億カナダドル（約20億ドル）買い戻す計画だ。
最後に、チリのガブリエル・ボリッチ大統領が確約したように、国営鉱山会社コデルコは銅の増産を予定しており、これは世界の銅産業にプラスの影響を与える可能性がある。以上が、鉱業セクターにおけるこれらの企業の将来を形作る最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
BMO Capital MarketsがTeck Resources Ltdの目標株価を85.00ドルとし、強気の基調を打ち出しているように、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、TECKの投資テーゼをさらに豊かにしている。時価総額263.2億ドル、株価収益率(PER)22.56のTeck Resourcesは、バリュエーション指標の安定性を示している。PERは2024年第1四半期時点で23.36と、過去12ヶ月で若干の調整が見られ、収益期待の微妙な変化を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが最近、来期の業績を上方修正したことを強調し、継続的な業績改善の可能性を示唆している。さらに、TECKは株主還元へのコミットメントを示し、15年連続で配当の支払いを維持している。
TECKは52週高値近辺で取引されており、過去6ヶ月間で33.98%の価格トータルリターンを誇る大幅な株価上昇を経験している。これはBMOキャピタル・マーケッツが提示したポジティブな見通しと一致している。
テック・リソーシズの投資可能性をさらに掘り下げたい方のために、インベスティング・プロはさらなる洞察を提供している。インベスティング・プロのヒントはさらに6つあり、https://www.investing.com/pro/TECK。投資リサーチをより充実させるために、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。
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