月曜日、シティはキャップジェミニ SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF) 株式の見通しを調整し、目標株価を260.00ユーロから245.00ユーロに引き下げる一方、同銘柄の買いを再確認した。
同社は、キャップジェミニが7月26日に発表する2024年上半期決算について、第2四半期の減収幅のわずかな減速、堅調な予約状況、上半期の前年同期比マージンのわずかな改善など、ほぼ予想通りの業績を予想している。
キャップジェミニの次回の決算報告は、特に現在の需要環境と回復の見通しに関して投資家の注目を集めることが予想される。シティの最高情報責任者（CIO）調査からの洞察によると、同業他社の観察によると、顧客による慎重な支出が続いており、見通しはさまざまである。
シティは、キャップジェミニの経営陣は売上高予測を予測レンジの下限に調整し、利益率予測を若干引き上げ、フリーキャッシュフロー（FCF）予測を安定的に維持する可能性が高いと予測しています。
セルサイド・アナリストのコンセンサスは、同社のガイダンス・レンジの下限に傾いており、投資家の予想はそれをさらに下回る可能性がある。厳しいマクロ経済情勢にもかかわらず、シティはキャップジェミニの一貫した業務実績に注目している。
収益予測は引き下げられたものの、シティは同社が2024年のマージン目標の上限を達成し、FCFの予想を上回ると予想しており、株価の買いレーティングを維持する決定を支持している。
その他の最近のニュースでは、キャップジェミニの2024年第1四半期の売上高は若干落ち込み、恒常為替レートベースで前年同期比3.3％減の55億ユーロとなった。このような状況にもかかわらず、キャップジェミニは2024年の目標を堅持しており、恒常為替レートベースで0％から3％の増収を見込んでおり、マージン目標も維持している。
シティは、5月期の収益が一般的な予想と一致したことを報告したアクセンチュアの最近の財務情報開示を受け、キャップジェミニの「買い」レーティングを再確認し、目標株価260.00ユーロを維持している。
これらの動向は、ITサービスセクターの回復が限定的であるにもかかわらず、ITサービスセクター、特にキャップジェミニの見通しが明るいことを示している。キャップジェミニは、大型案件の増加や世代を超えたプロジェクトの成長を経験しており、将来の事業拡大に向けた基盤が整いつつある。
シティによると、ITサービス業界の基本的なファンダメンタルズは引き続き維持されており、長期的にはキャップジェミニのような企業に恩恵をもたらすと予想される、より強固な成長基盤に寄与している。
キャップジェミニは、市場の緩やかな改善を見込んでおり、2024年第4四半期には魅力的な出口レートを予測している。TMTおよび金融サービスセクターでは支出制約による課題があるものの、キャップジェミニはエネルギー・公益事業および公共セクターの成長を見込んでいる。
同社が提供するジェネレーティブAIも、パイプラインの拡大と大型案件の成約で牽引力を増している。キャップジェミニは、2024年末までに1桁台半ばから後半の成長率を達成することに引き続き自信を持っている。
InvestingProの洞察
キャップジェミニSE (CAP:FP) (OTC: CAPMF)に関するシティによる最近の見通し調整を考慮すると、投資家にとってInvestingProの追加洞察を検討することは価値がある。キャップジェミニの株主還元へのコミットメントは、4年連続の増配実績によって実証されており、19年連続で配当を維持し、その財務の安定性を示している。現在のPERは19.78倍、2023年第4四半期時点の過去12カ月の調整後PERは18.05倍と、目先の利益成長率に比して高いPERで取引されているが、キャップジェミニがITサービス業界で著名なプレーヤーであり、アナリストが今年は黒字になると予測していることは注目に値する。
株価のボラティリティが低いのは、市場が困難に直面している中でも、同社の安定した業績に対する投資家の自信の表れかもしれない。時価総額は359.1億米ドルで、2023年第4四半期時点の過去12カ月の売上総利益率は26.85%であり、キャップジェミニの財務健全性は依然として強固である。さらに、同社は過去12カ月間で利益を上げており、ポートフォリオの安定性を求める投資家を安心させる可能性がある。
より詳細な分析と追加指標にご興味のある方は、InvestingProがキャップジェミニの財務の健全性と将来の展望を包括的に理解できるヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、さらに投資判断に役立つInvestingProの3つのヒントをご覧いただけます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。