月曜日、みずほ証券はシビタス・リソーシズ（NYSE:CIVI）の株価をアウトパフォーム、目標株価98.00ドルを維持し、自信を再確認した。同社は、シビタス・リソーシズが昨年完了した3つのパーミアンの買収の統合に成功したことを強調し、同社が2024年の生産量ガイダンスを約1-2％引き上げたことを指摘した。
さらに、シビタスは掘削・完成・設備（DC&E）コストの予算5%削減を達成し、3億ドルの資産売却目標を予定より早く達成し、有利なバリュエーションを実現した。
同社の2024年第2四半期の更新は、買収した資産をシームレスに統合するシビタスの能力に対する投資家の信頼を高めるものと期待される。みずほはまた、シビタスの株価に関する2つの重要な課題が大幅に緩和されたことも指摘している。
ひとつは、コロラド州における規制緩和である。もうひとつは、プライベート・エクイティ（PE）の売り手残りがほぼ解消され、発行済み株式の2％以下になったことだ。
シビタス・リソーシズの株価は、同業他社に比べて大幅なディスカウントで取引され続けている。みずほは、市場が同社の大幅な改善軌道を過小評価していると主張している。
アウトパフォームのレーティングと98ドルの目標株価を再提示することで、みずほはシビタスを最有力銘柄と位置づけ、最近の動向が株価のパフォーマンスを下支えすると予想している。
他の最近のニュースでは、シビタス・リソーシズはいくつかの金融情勢の焦点となっている。RBCキャピタル・マーケッツは、同社の業務効率、資産の質、規制上の懸念の軽減を理由に、アウトパフォームのレーティングと目標株価90.00ドルでカバレッジを開始した。トゥルーイスト・セキュリティーズもシビタス・ソリューションズの目標株価を103ドルから105ドルに修正し、パーミアン・ベースンでの大きな進展を理由に「買い」のレーティングを維持した。
CapitalOneは、シビタス・ソリューションズの約696万株の売出しを受けて、オーバーウエイトのレーティングと97.00ドルの安定的な目標株価で、シビタス・ソリューションズに対するポジティブなスタンスを再確認した。カナダ年金プラン投資委員会（Canada Pension Plan Investment Board）によって売却された株式はシビタスによって購入されなかったため、既存株主の希薄化はない。
シビタス・リソーシズはまた、2024年第1四半期の堅調な業績を報告した。同社は3億ドルの非中核資産を売却することで早期に売却目標を達成し、通年の数量ガイダンスを維持した。さらに、シビタスは第1四半期の自社株買い契約により、2億1,500万ドルを株主に還元した。
これらは、シビタス・リソーシズの財務状況を形作った最近の動向のひとつである。RBC Capital Markets、Truist Securities、CapitalOneのアナリストが、これらの進展について見解を述べています。
インベスティングプロの洞察
みずほ証券によるシビタス・リソーシズ（NYSE:CIVI）の支持は、同社の財務と市場パフォーマンスに反映されたいくつかのポジティブな指標と一致している。InvestingProのデータでは、69.3億ドルの堅調な時価総額と8.38の魅力的なPERを示し、同社が潜在的に収益に比して過小評価されていることを示唆している。さらに、シビタスは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で14.4%の堅実な収益成長を示しており、事業運営と買収の統合が成功していることを裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、シビタスの過去3年間の一貫した増配を強調しており、投資家にとって信頼できる収入源であることを示している。さらに、同社の価格変動率の低さは、ポートフォリオに安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれない。反面、短期債務が流動資産を上回っているため、投資家は同社の流動性ポジションに留意する必要がある。シビタスはまた、みずほの楽観的な見通しを反映し、黒字を維持すると予想されている。
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