月曜日、BofA証券はエネルギー・テクノロジー・セクターで著名なベーカー・ヒューズ（NASDAQ:BKR）株の見通しを調整し、目標株価を40.00ドルから38.00ドルに引き下げた。引き下げにもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
目標株価を38ドルに引き下げたのは、割引キャッシュフロー評価法に基づくもので、BofA証券によれば、現在の市場環境下でベーカー・ヒューズの価値を評価するには、この評価法がより適切だという。この手法では、2030年までの同社の予測利益とキャッシュフローを考慮する。
BofA証券はまた、予測期間以降のベーカー・ヒューズの最終成長率を-0.5%と予想している。この調整は、エネルギー転換が業界にもたらす可能性のある混乱を反映したものである。加重平均資本コスト(WACC)は7.4%で計算しており、これが最終的な目標株価に影響を与えている。
アナリストのコメントでは、目標株価調整の根拠として、ベーカーヒューズの長期的な見通しと課題を考慮した包括的な財務モデルの使用を強調している。これには、今後6年間の同社の業績予測に加え、エネルギー転換が同社の将来の成長に及ぼすより広範な影響も考慮している。
目標株価の若干の引き下げにもかかわらず、「買い」のレーティングが維持されていることは、BofA証券がベーカーヒューズをエネルギー技術セクターの中で有利な投資対象として依然として見ていることを示唆している。同社の分析は、進化するエネルギー業界の情勢を乗り越えても、同社が株主のために価値を生み出す能力を信じていることを示している。
最近のニュースでは、ベーカー・ヒューズの第1四半期決算が好調で、1株当たり利益（EPS）が前年比50％増となり、EBITDAマージンも大幅に上昇した。
同社はペトロブラス、アラムコ、ブラック・アンド・ヴィーチと大型契約を獲得し、天然ガス、LNG、新エネルギー分野の成長機会に注力している。人工知能を活用することで、ベーカー・ヒューズはエネルギー部門の進化する需要に対応できる体制を整えている。
同社はパーミアン・ベースンにおけるマイクログリッド・ソリューションの導入を検討している。この動きは、石油・ガス事業者の排出量を削減し、電力の信頼性を高める可能性がある。同社の産業エネルギー・テクノロジー（IET）部門は、他の産業用アプリケーションや市場にも成長の機会を見込んでいる。
ベーカー・ヒューズ社は、シャーリー・エドワーズ氏を取締役に任命し、取締役会を拡大した。この人事により、新たな視点を提供し、会社の戦略的方向性に貢献することが期待される。ベーカー・ヒューズは、持続可能なエネルギー・ソリューションへのシフトという、より広範な業界の流れに適応し続けている。
インベスティング・プロの洞察
BofA証券がベーカーヒューズの目標株価を修正する中、投資家はInvestingProのリアルタイム指標と洞察を通じて、さらなる視点を得ることができる。ベーカー・ヒューズの時価総額は344.3億ドルで、エネルギー・テクノロジー・セクターにおける大きな存在感を反映している。同社の株価収益率（PER）は17.84で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月で調整すると18.42にわずかに上昇する。これは、特に同期間の同社の収益成長率18.93％を考慮すると、現在の市場で合理的と見なされる可能性のある評価を示しています。
インベスティング・プロのヒントによると、ベーカー・ヒューズは38年連続で配当金を支払い続けており、一貫性のあるモデルである。さらに、同社は適度な負債水準で経営しており、財務管理へのバランスの取れたアプローチを示唆している。アナリストが今期の黒字を予想し、過去12ヶ月の黒字実績から、投資家は同社の財務安定性に安心感を覚えるかもしれない。
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