月曜日、インベステックはHCLテクノロジーズ(HCLT:IN)の売りを継続し、目標株価をINR1,300からINR1,312に若干引き上げた。この調整は、HCLテクノロジーズの最近の業績が、収益とEBITパーセンテージの点で予想通りであったことを受けたものである。
同社の売上高は前四半期比で1.9％減少し、EBITパーセンテージも約50ベーシスポイント減少して17.1％となった。
2025年度第2四半期は、銀行・金融サービス・保険（BFSI）部門を除き、さまざまな業種・地域で成長が見込まれる。このセクターは、HCLテクノロジーズがステート・ストリートのジョイント・ベンチャーから撤退することによる影響を受けると予想され、売上高に0.8％の逆風が吹くと予測されている。
インベステックは、HCLテクノロジーズの通期EBITがコンセンサス予想の18.4％に対し、18％に近い水準になるとの見方を示した。この乖離により、業績予想が下方修正される可能性がある。
しかしながら、2025年3月期を2.3%上方修正する以外は、予想に大きな変更はない。この修正は、ステート・ストリートの合弁事業からの撤退に関連する利益により、当四半期のその他利益が増加したことに起因する。
評価額は、12ヶ月後基準で2027年度第2四半期に繰り越された。インベステックは、目標株価をINR1,312に再設定した。
その他の最近のニュースでは、HCLテクノロジーズがアナリストの格付けと目標株価を相次いで変更した。バーンスタイン は目標株価をINR1,520に引き上げ、Market Performのレーティングを維持した。Morgan StanleyはOverweightのレーティングを維持し、ターゲットをINR1,705に引き上げた。しかし、CLSA は同社を「Outperform」から「Hold」に格下げし、目標株価をINR1,556 に調整した。
HCLテクノロジーズの2025年度第1四半期の売上高は33億6,400万ドルで、前年同期比5.6％増、前四半期比1.9％減となった。同社のEBITマージンは17.1％とコンセンサス予想と同水準で安定している。減収にもかかわらず、経営陣は2025会計年度の売上高成長率予測（恒常為替レートベースで前年比3～5％増）と利益率ガイダンス（18～19％）を維持した。
HCLテクノロジーズの最近の業績は、四半期ベースで若干の減収となった。しかし、同社の製品・プラットフォーム部門は横ばいを維持し、第1四半期の純新規契約の総契約価値（TCV）は19億ドルで安定していると報告された。以上がHCLテクノロジーズの最近の動向である。
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