月曜日、ループ・キャピタルはウェンディーズ（NASDAQ:WEN）の株価を「買い」とし、目標株価を26.00ドルとした。同社の分析によると、ウェンディーズの米国フランチャイジーが報告した2024年第2四半期の既存店売上高の伸びは予想を下回った。
同調査によると、同四半期前半の1.5-2.0％から後半は2.0-2.5％へと緩やかに成長が加速した。しかし、その結果、通期では約2.0％の成長となり、前回予想の3.0％、コンセンサスの2.5％を下回った。
2年積み上げベースの2.0%増は7.0%増となり、2024年第1四半期の7.9%増から若干減少した。とはいえ、第2四半期の3年積み上げ成長率は9.2％で、前四半期の8.9％をわずかに上回った。こうした数字にもかかわらず、ループ・キャピタルは同銘柄に対するポジティブな見通しを維持している。
第3四半期の初期指標はやや有望であり、フランチャイジーは最初の10-14日間で既存店売上高が3.0%から3.5%上昇したと報告している。ループ・キャピタルの「買い」レーティングと目標株価26ドルの継続支持は、ウェンディーズの2024年企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）予想倍率14倍に基づいている。最近の業績指標が予想成長を下回っているにもかかわらず、同社のスタンスは変わっていない。
その他の最近のニュースでは、ウェンディーズの財務予測と世界的な拡大計画に大きな進展が見られた。トゥルーイスト・セキュリティーズは、ウェンディーズの見通しを修正し、株価目標を22ドルから21ドルに引き下げたが、評価は「買い」を維持した。
この修正は、ウェンディーズの第2四半期の業績を保守的に見積もり、米国のシステム売上高が32億6000万ドルに達すると予測したことを反映している。しかし、トゥルーリストはウェンディーズの第2四半期の調整後EBITDA予想をコンセンサスを若干下回る1億4,080万ドルに修正した。
ウェンディーズはまた、英国市場への再参入に成功した後、2025年からアイルランドとルーマニアに進出する計画を発表した。この拡大は、フランチャイズ・パートナーシップを強化し、世界的な足跡を伸ばすという同社の戦略の一環である。
リーダーシップの面では、ウェンディーズ社はアビゲイル・プリングル氏を米国事業の社長に、E.J.ウンシュ氏を国際事業の社長に任命した。これらの人事は、既存店売上高、デジタルプレゼンス、新店舗開発などの分野で成長を加速させることを目的としている。
ウェンディーズに対するアナリストの見方はまちまちだ。ゴールドマン・サックスは「売り」のレーティングでカバレッジを開始したが、同社の好調なフランチャイズ決算とバランスシートの健全性改善に言及。エバーコアISIはウェンディーズのイン・ラインのレーティングを維持し、同社をタクティカル・アウトパフォームのリストに加え、ウェンディーズの第2四半期の米国既存店売上高の伸びを予測した。
インベスティングプロの洞察
ループ・キャピタルはウェンディーズの「買い」を堅持しているが、インベスティング・プロのリアルタイムの指標を詳しく見ると、同社の財務の健全性と市場でのポジションに新たな側面があることが分かる。時価総額34.3億ドル、PER16.88のWendy'sの財務は、安定した投資地盤を示唆している。特筆すべきは、同社のPERは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月で15.78に調整されており、成長と価値を一致させるPEGレシオは0.99である。これらの数値は、ウェンディーズの収益と成長軌道のバランスを強調している。
同社は3年連続で増配しているだけでなく、22年間配当金を支払い続けている。配当利回りは5.99％と高く、ウェンディーの株主価値へのコミットメントは明らかだ。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性を高めるクッションとなっている。
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