バークレイズは月曜日、合成ペプチドとオリゴヌクレオチドを専門とするバケム・ホールディングAG (BANB:SW)のカバレッジを開始し、レーティングをアンダーウェイト、目標株価を71.00スイスフランとした。同社は、過去5年間の同業他社やSoxx Europe 600 Health Care Index (SXDP)と比較したBachemの好調なパフォーマンスに注目し、SXDPの上昇率48%に対し、同社の株価は231%上昇したと指摘した。
バケムの成功は、COVIDパンデミック時にCDMO（医薬品開発・製造受託機関）サービスの需要が高まったことに加え、肥満症やバイオシミラーペプチド製品に対するニーズが高まったことに起因している。また、合成製造技術の進歩も同社の成長に大きな役割を果たしている。
同社は、2023年から2030年までの売上高年平均成長率（CAGR）が16％と予測されることから、バケムは今後も成長軌道を維持すると予測している。この見通しは、合成ペプチドに対する需要の高まりにより、市場の成長を上回るという期待に支えられている。
前向きな成長見通しにもかかわらず、バークレイズはバケムの将来の業績に潜在的な制約があることに警戒感を示した。最終市場の需要を満たすために不可欠な同社の生産能力拡大率は、資本支出に利用可能な現金の量によって妨げられる可能性がある。
バークレイズの詳細な資本支出予測は分析に織り込まれており、バケムは成長する可能性が高いものの、その成長ペースは資本投資能力によって減速される可能性があることを示唆している。
インベスティングプロの洞察
Bachem Holding AG (BANB:SW)はここ数年、目覚ましい財務実績を示しており、それは市場指標にも反映されている。約70.6億ドルという高額の時価総額を誇る同社は、合成ペプチドとオリゴヌクレオチド業界における重要なプレーヤーである。InvestingProのデータによると、バケムのPERは55倍と高収益倍率で取引されており、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは58.68倍とさらに高い。これは、株価が収益に対して楽観的な価格設定になっている可能性を示唆している。
同社の財務の健全性を考慮すると、インベスティング・プロのヒントは、バケムが26年連続で配当支払いを維持し、過去5年連続で増配していることを強調している。この一貫性は、安定した収入源を求める投資家にとってポジティブなシグナルである。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、堅実な流動性を示している。
InvestingProのデータによると、Bachemは過去6ヵ月間に47.47%のトータル・リターンと大幅な価格上昇を経験しており、これは投資家の強い信頼と市場パフォーマンスを反映している。これは、記事で述べたように、アナリストが予測する前向きな成長見通しと一致している。より深い分析とさらなる洞察に関心のある読者のために、インベスティング・プロは13のヒントを提供する。これらの貴重な洞察にアクセスするには、クーポンコード「PRONEWS24」を使用すれば、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となる。
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