日、金融サービス会社Stifelはホーム・デポ（NYSE:HD）株の目標株価を調整し、従来の374ドルから380ドルに引き上げた。同社は同株式の「ホールド」レーティングを継続した。今回の修正は、ホーム・デポによるSRSの買収完了を受けたもので、同社の財務に大きく貢献することが期待されている。
SRSの買収は2024年の第2会計四半期に最終決定され、ホーム・デポの年間売上高は100億ドル、EBITDAは11億ドル以上増加すると予想されている。
スティーフェルのアナリストは、ホーム・デポはF2Q24の決算発表でより詳細な情報を提供すると予測している。しかし、一株当たり利益（EPS）の予想は、同社からの明確なガイダンスがない限り、測るのは難しいと同社は予想している。
2024年度と2025年度について、ホーム・デポのEPSはそれぞれ15.04ドルと15.75ドルになると予想している。これらの数字は、以前の予想である24年度15.26ドル、25年度16.25ドルから減少している。
調整後の予想には、資金調達コストや受取利息の減少など、買収による財務上の影響が考慮されており、償却費の増加による追加費用の可能性は含まれていない。
目標株価380ドルでのホーム・デポの株式評価は、予測されるFY25 EBITDAの15倍の倍率を適用している。スティーフェルは、ホーム・デポのFY24のガイダンスは達成可能であると強調し、同社はホームセンター市場セクターの包括的な回復から利益を得るために有利な立場にあると指摘している。同社の見通しは、金利の変動に影響される市場心理の不安定な性質を認識し、慎重な楽観論を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ホーム・デポは100億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティが不要になったとして、その終了を発表した。同社はまた、FY1とFY2の一株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ15.26ドルと16.19ドルと発表した。その他の戦略的動きとして、ホーム・デポは住宅専門商社SRSを182.5億ドルで買収した。
また、ジョーダン・ブロッジ氏のカスタマー・エクスペリエンス担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼オンライン担当プレジデントへの昇格も発表した。財務関連ニュースでは、ホーム・デポは第1四半期に1株当たり2.25ドルの配当を発表し、149四半期連続で現金配当を実施した。
アナリストのコメントでは、TDコーウェンはホーム・デポの目標株価を440ドルから420ドルに引き下げ、「買い」を継続、HSBCは目標株価を323.00ドルから318.00ドルに修正し、「リデュース」を継続した。
D.A.デビッドソン＆カンパニーは、ホーム・デポを「買い」に格上げ、目標株価は395ドルとした。これらは、ホーム・デポのビジネスと財務業績の最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
ホーム・デポ(NYSE:HD)は、最近のSRSの買収を財務の枠組みに統合する中で、時価総額3,567億5,000万ドルの強固な財務の健全性を示し続けている。過去14年間一貫して増配を続け、現在の配当利回りは2.5%となっており、ホーム・デポは株主還元へのコミットメントを示している。同社が38年連続で配当を維持できていることは、財務の安定性と経営効率の高さを裏付けており、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は33.48%となっている。
投資家は、同社の価格変動率の低さと、専門小売業界の大手としての地位に安心感を覚えるかもしれない。ホーム・デポの株価は現在、196.02という高い株価純資産倍率で取引されているが、アナリストが同社は今年も黒字を維持すると予測していることは重要だ。実際、ホーム・デポは過去12ヶ月間、212.2億ドルの営業利益を計上し、黒字を維持している。投資を検討している人々にとって、ホーム・デポは過去10年間の高いリターンを提供し、その歴史的業績で説得力のあるケースを提示している。
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