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レイク・ストリート・キャピタル、CSG入札の上昇でビスタ・アウトドアの目標株価を引き上げ

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-07-15 22:49
VSTO
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月曜日、Lake Street Capital MarketsはVista Outdoor (NYSE:VSTO) 株の評価額を更新し、目標株価を前回の37.00ドルから40.00ドルに引き上げ、一方で株価評価はHoldを維持した。

この調整は、ビスタ・アウトドアのキネティック事業に対するCSGからの新たな高値入札を受けたもので、同社は21億ドル相当の買収取引を提案している。この買収提案では、ビスタ・アウトドアの株主に1株当たり21ドルの現金配当とレヴェリストの株式が提供されることになっている。

この買収案件の一部であるレヴェリストは、会社経費を含む今年のEBITDA(利払い・税引き・減価償却・償却前利益)8,420万ドルに基づき、現在EV/EBITDA倍率10倍で評価されている。さらに、この取引には2億5,000万ドルの現金が含まれる。

レイクストリート・キャピタル・マーケッツによる最新の評価では、ビスタ・アウトドアの連結EBITDA見積もりに対して約6.5倍の倍率が反映されている。これは、EBITDA倍率6.0倍に基づいていた以前の評価から上昇したことになる。

目標株価の修正は、キネティック事業の買収提案価格の引き上げと、株主への現金分配額の増額によるものである。提案されている取引の仕組みは、株主に多額の現金を即座に提供すると同時に、株主にレベリストの株式を提供することが期待されている。

ビスタ・アウトドアの株価評価は現在、提案された取引の財務力学を組み込んでおり、今後の同社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性が高い。

ホールドのレーティングは、アナリストが今回の買収提案を株主価値にとってプラスになると見ているものの、現時点では投資スタンスの変更を示唆していないことを示している。

投資家と市場ウォッチャーは、買収案がビスタ・アウトドアの財務と市場ポジションにどのような影響を与えるか、またCSGの新たなオファーに対する同社の株主の反応を注視することになる。

その他の最近のニュースでは、ビスタ・アウトドア社の財務状況が注目されている。同社は第4四半期の総売上高を27.5億ドル、調整後EBITDAマージンを16.1%と報告した。

MNC Capital, L.P.は、ビスタ・アウトドアがチェコスロバキア・グループa.s.(以下CSG)にキネティック・グループ事業の売却(21億ドル相当)を進めているにもかかわらず、ビスタ・アウトドアを買収するための1株あたり42ドルの現金による買収提案を再確認した。

ビスタ・アウトドアの約532,000株を保有する投資顧問TIGアドバイザーズは、MNCキャピタルの提案を優先することを公に表明し、取締役会がその提案を受け入れることに消極的であることを批判した。

一方、アナリスト会社のRoth/MKM社とB.Riley社はビスタ・アウトドアの株価を「買い」に据え置いたが、Lake Street Capital Markets社は同社を「買い」から「ホールド」に格下げした。

さらに、ビスタ・アウトドアのセグメントであるレベリストは、戦略的再集中努力の一環として、木質ペレット製造部門であるファイバー・エナジー・プロダクツのリグネティクス社への売却を完了した。これらはビスタ・アウトドアの事業における最近の動きである。

InvestingProの洞察

ビスタ・アウトドア(NYSE:VSTO)の最近の動向を踏まえ、InvestingProのデータは複雑な財務状況を示している。同社の時価総額は21.9億ドルで、PERは-395.47とマイナスだが、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは11.33と、より合理的な値を示している。これは、最近の収益性の課題にもかかわらず、投資家が将来的により良い収益パフォーマンスを期待する可能性があることを示唆している。

インベスティング・プロのヒントは、ビスタ・アウトドアの純利益が今年伸びると予想され、アナリストが修正した目標株価と、キネティック事業買収による潜在的な現金流入に合致することを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、業務上のニーズや戦略的イニシアティブのためのクッションとなっている。しかし、3人のアナリストが来期の業績を下方修正していることは注目に値する。

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