月曜日、北米鉄鋼業界の有力プレーヤーであるクリーブランド・クリフス（NYSE:CLF）は、ジェフリーズから引き続き支持を受け、株価の買いレーティングと22.00ドルの安定した目標株価を再表明された。この支持は、同社が最近、カナダを拠点とする高炉運営会社ステルコの買収という重要な取引で戦略的な動きを見せたことを受けたものだ。
この取引は1株当たり70ドルと評価され、約25億ドルの企業価値となる。クリーブランド・クリフス社は、年間1億2,000万ドルのコストシナジーを見込んでおり、買収は今年第4四半期に完了する予定である。買収の完了には、ステルコの株主の承認と必要な規制当局の認可の取得が条件となる。
ジェフリーズはこの買収に自信を示しており、クリーブランド・クリフスと北米鉄鋼業界双方にとって長期的な恩恵となる可能性を示唆している。ジェフリーズは、業界再編が進めば、米国の主要鉄鋼メーカーに長期的な利益をもたらすと予想している。
現在の状況を踏まえ、ジェフリーズはクリーブランド・クリフス株のポジションを追加することを推奨する。ジェフリーズの見通しでは、6ヵ月以上先の同社の見通しは引き続きポジティブである。
他の最近のニュースでは、クリーブランド・クリフスがステルコ・ホールディングスを約34億カナダドルで買収することで合意した。この重要な合併は、必要な承認を経て、2024年第4四半期に完了する予定である。
B.ライリーは、クリーブランド・クリフス株の目標株価を23ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持している。一方、JPモルガンは、価格予測の修正と設備投資ニーズの増加に対する懸念を反映し、同社を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に格下げし、目標株価を17ドルに引き下げた。
また、クリーブランド・クリフスはジャネット・ミラー氏の取締役辞任を発表したが、これは社内の対立を示唆するものではない。マイク・ケリー下院議員は、クリーブランド・クリフス社の株式を50,001ドルから100,000ドル相当購入した。
こうした動きの中、クリーブランド・クリフス社は調整後EBITDAを4億1400万ドルと収益性の回復を明らかにし、新たに15億ドルの自社株買い戻しプログラムを開始した。これらの最近の動きは、鉄鋼業界におけるクリーブランド・クリフスの継続的な財務活動と戦略的位置づけを強調するものである。
InvestingProの洞察
ジェフリーズの推薦、クリーブランド・クリフスの戦略的買収、そしてより広範な業界背景を受けて、InvestingProのデータは投資家にとって考慮すべき新たな側面を提供しています。クレブランド・クリフスの時価総額は約77.4億ドル、株価収益率（PER）は21.12倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PER（13.31倍）と比べて割高に評価されているようだ。同期間の同社の売上高は219億ドルで、-1.92％の収益成長率のわずかな減少を経験したものの、かなりのものだった。
InvestingProのTipsは、同社の積極的な自社株買いと強力なフリーキャッシュフロー利回りを強調しており、株主価値創造への積極的な経営アプローチを示唆している。さらに、アナリストは来期の業績を下方修正したものの、クリーブランド・クリフスは今年も黒字を維持すると予測している。潜在的な投資家にとって、最近の買収や業界再編に関連して同社の業績を考慮する場合、これらの洞察は重要かもしれない。
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