月曜日、National Bank Financial は TerraVest Industries Inc (TVK:CN) のカバレッジを開始し、アウトパフォームのレーティングを付与、目標株価を89.00カナダドルに設定した。同社は、テラベストがニッチ市場のコンソリデーターとしての役割を果たし、25以上の事業からなる多様なポートフォリオを有していることを強調している。
これらの事業は、事業の32％を占めるHVAC、28％の圧縮ガス、16％の加工装置、24％のサービスなど、様々なセグメントにまたがっている。テラベストは、貯蔵容器、ボイラー、坑口処理、流体管理の各市場における主要企業として認知されている。
ナショナル・バンク・ファイナンシャルのアナリストは、テラベストの戦略的M&Aアプローチが評価の主な要因であると指摘し、ポジティブな見通しの根拠について洞察を示した。目標株価の根拠は、2025年の予測企業価値のEBITDAに対する倍率（EV/EBITDA）10.75倍である。
この倍率には、基本倍率9.5倍と、買収による年間売上高3億ドルを見込むM&Aの成長に対する追加プレミアム1.25倍が含まれる。これらの予測はバリュエーション倍率に組み込まれているが、当社の正式な見積もりからは外れている。
目標株価は、リース料と金利を考慮した第2期（FY2）のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）利回りを4.2%としている。アナリストの長期割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、8.1%の割引率を適用して目標株価をサポートしている。このアプローチは、テラベストの財務戦略と将来の業績に対する自信を強調するものである。
アウトパフォームのレーティングと89.00カナダドルの目標株価の発表は、テラベストの市場ポテンシャルと投資魅力に対する金融機関の見解を示すものであり、投資家や市場ウォッチャーにとって興味深いものとなろう。National Bank Financialによるカバレッジ開始は、テラベストの株式に関する分析的視点を提供し、同社の現在の事業と予想される財務軌道に基づく見通しを提供している。
インベスティングプロの洞察
テラベスト・インダストリーズ・インク（TSND）は、ダイナミックな市場環境をナビゲートしており、InvestingProの最新データは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの多面的なビューを提供しています。時価総額は約4億7,633万米ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の収益成長率は22.31%と目覚しく、テラベストの収益源拡大能力は明らかです。この成長は粗利益率50.08%によって強調され、収益に対するコスト管理能力の高さを反映している。
InvestingProのTipsによると、アナリストはテラベストの軌跡を楽観視しており、今年の純利益の伸びを予想し、今年の売上高の伸びを予測している。これらの予測は、ナショナル・バンク・フィナンシャルのアウトパフォームのレーティングと野心的な目標株価が示すポジティブなセンチメントと一致している。さらに、アナリストは来期の業績を下方修正したものの、同社が年内に黒字化すると予測しており、テラベストの戦略的方向性に対する自信を示している。
テラベストが株主に配当を支払っていないことは注目に値し、特に定期的な収入源を求める人にとっては、投資戦略に影響を与える可能性がある。さらに、同社の短期債務は現在流動資産を上回っており、財務戦略を改善すべき潜在的な領域が浮き彫りになっている。
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