月曜日、BofA証券はIBM (NYSE:IBM)株の買いレーティングを維持し、目標株価は209.00ドルとした。同社は、7月24日（水）に予定されているIBMの第2四半期決算報告を前に、S&P500の前年同期比18％増に遅れをとったものの、12％増を記録した同社の年初来の業績に注目した。IBMの株価は、第1四半期の決算発表以来8％上昇している。
アナリストは、10億ドル相当のバックログを持つ一般的なAIにおけるIBMの大きなビジネスチャンスを指摘した。コンサルティング部門が潜在力の約75％を占め、ソフトウェア部門は約25％の貢献が見込まれている。
こうした見通しとは裏腹に、IBMは軟調なマクロ経済環境や逆ざやの収益性といった課題も抱えており、年度第4四半期の比較は難しい。
BofA証券は、IBMが今度の決算発表で通期の財務ガイダンスを確認すると予想している。BofA証券は、IBMが収益とフリー・キャッシュ・フローの改善、ディフェンシブ・ポートフォリオ、魅力的な配当利回りを含む継続的な再建努力を行っていることを評価し、「買い」のレーティングを再表明しました。
IBMのビジネスモデルの堅牢さと財務戦略は、IBMが中間決算の開示を控えている中、BofA証券の前向きな見通しを裏付けている。
その他の最近のニュースでは、IBMは大幅な戦略転換と財務実績を受け、投資会社から注目されている。ゴールドマン・サックスはIBMのカバレッジを開始し、長期的成長へのシフトとインフラ・ソフトウェア資産、特にオープンソースと人工知能（AI）関連への注力を強調し、目標株価200.00ドルの「買い」レーティングを設定した。
IBMの売上高とEPSは着実に成長すると予測されており、売上高は2024年の605億3200万ドルから2025年には655億1700万ドルに、EPSは2024年の9.13ドルから2025年には10.34ドルに増加すると予想されている。
BMOキャピタル・マーケッツとRBCキャピタル・マーケッツはそれぞれIBMのレーティングを維持し、BMOキャピタル・マーケッツはマーケット・パフォーム、目標株価190.00ドル、RBCキャピタル・マーケッツはアウトパフォーム、目標株価200.00ドルとしている。BofAセキュリティーズもIBMの買いレーティングを維持し、目標株価は209.00ドルで一貫している。
これらの格付けは、IBMがAIとハイブリッド・クラウド・サービスに戦略的に注力していること、レッドハットが業績を再加速させる可能性があること、同社がQRadar製品をパロアルトネットワークスに売却し、Graniteモデル・ファミリーをオープンソースにリリースすることを決定したことに基づいている。
これらの最近の動向は、AI市場での地位強化と全体的な事業軌道に向けたIBMの戦略的ステップを反映している。
InvestingProの洞察
IBMが第2四半期の業績報告を間近に控え、InvestingProのリアルタイム・データは、この巨大ハイテク企業に関する詳細な財務的視点を提供しています。時価総額1,683億2,000万ドル、PER20.51のIBMは、投資家が考慮すべき実質的な市場での存在感と評価指標を示している。特筆すべきは、同社のPEGレシオ（PERと企業収益の成長率を関連付ける指標）は、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で0.06と著しく低く、収益成長率に比して過小評価されている可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、IBMの一貫した株主還元を強調しており、28年連続で増配し、54年間配当支払いを維持している。これは、IBMの株主への価値還元へのコミットメントを示すものであり、同社のディフェンシブ・ポートフォリオと魅力的な配当利回りに対するBofA証券の前向きな見通しと一致している。さらに、IBMの株価は価格変動が小さいのが特徴で、現在7.23という高い株価純資産倍率で取引されている。アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、この予測は過去12ヶ月間の55.63％という堅実な売上総利益率によって裏付けられている。
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