日、CFRAはブラックロック・インク（NYSE:BLK）の買いレーティングを維持し、目標株価を905.00ドルから935.00ドルに引き上げた。
この修正は、ブラックロックの第2四半期決算報告を受けてのもので、一株当たり利益（EPS）は10.36ドルとなり、CFRA予想の10.30ドル、コンセンサス予想の9.96ドルをともに上回った。売上高成長率8%はCFRA予想の8%～11%に一致し、調整後の営業利益率は前年の42.5%から44.1%に改善した。
更新された12ヶ月の目標株価は、CFRAが新たに開始した2026年の調整後EPS予想53.10ドルの17.6倍、1.00ドル増額された2025年のEPS予想47.50ドルの19.7倍の評価に基づいている。これらの倍率は、ブラックロックの3年平均フォワード倍率20倍、同業他社平均15倍と比較している。さらに、CFRAはブラックロックの2024年の予想EPSを0.06ドル増の43.26ドルと小幅に引き上げている。
ブラックロックの第2四半期の業績は、前年同期の800億ドルに対し、820億ドルの純資金流入に支えられた。この資金流入にはETFからの830億ドルが含まれ、合併に関連した機関投資家の資金流出により相殺された。年初来累計の資金流入額は1,390億ドルとなった。
ブラックロックの成長と将来の見通しは、いくつかの要因によるものである。CFRAは、ブラックロックが引き続き同業他社を上回るオーガニックな成長を遂げると予想しており、同社の魅力的なマンデート・パイプラインを強調している。また、ブラックロックの投資運用プラットフォームであるアラジンの貢献にも注目しており、同プラットフォームの収益は第2四半期に10%増加した。
さらに、オルタナティブ分野におけるブラックロックのプレゼンス拡大を目指した選択的なボルトオン買収が、同業他社に比べ割高な株価評価を支えていると予想される。
ブラックロックの株式は現在2.5%の配当利回りを提供しており、CFRAの分析によれば、これが投資の魅力を高めている。
その他の最近のニュースでは、ブラックロック・インクは、主に上場投資信託（ETF）への投資家の関心の高まりにより、第2四半期の運用資産残高（AUM）が過去最高の10兆6,500億ドルに達したと発表した。また、当四半期の純流入額は815.7億ドルとなった。収益面では、ブラックロックの総収益は8%増の48.1億ドル、純利益は15.0億ドルとなった。
戦略的な動きとして、ブラックロックはデータ・プロバイダーのプレキンを約32億ドルで買収することで最終合意した。UBSのアナリストは、この買収について中立のスタンスを再確認し、2025年のブラックロックの1株当たり利益に若干の希薄化効果があると予測した。しかし、シティはブラックロックの買いレーティングを維持し、同社の将来の業績についてポジティブな見通しを示している。
ブラックロックはプレキンの買収に続き、インデックスや上場投資信託（ETF）でプライベート・マーケット分野への参入も計画している。この買収により、プレキンのデータを活用して投資可能なインデックスや上場商品を作成することで、ブラックロックの能力が強化されることが期待される。こうした最近の動きは、ブラックロックがプライベート・マーケットとグローバルな金融交渉の両方で積極的な役割を果たしていることを反映している。
InvestingProの洞察
ブラックロック・インク(NYSE:BLK)は、最近のデータや分析に反映されているように、堅固な投資先としての地位を確かなものにしています。インベスティング・プロの指標によると、ブラックロックの時価総額は1,217億9,000万ドルで、PERは20.7倍となっており、目先の収益成長と比較して妥当なバリュエーションであることを示唆しています。さらに、同社の収益は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で5.32%の健全な成長を見せており、堅調な財務実績を裏付けている。
投資家は、ブラックロックが14年連続で増配し、22年連続で配当を維持しているという、一貫した配当実績に安心感を覚えるかもしれない。こうしたインベスティング・プロのヒントは、株主還元に対する同社のコミットメントを浮き彫りにしている。さらに、ブラックロックの流動性ポジションは強固で、流動資産が短期債務を上回っており、投資家は同社の財務の健全性を再確認できるだろう。
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