月曜日、BMOキャピタルはJPモルガン株の目標株価205.00ドル、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。BMOキャピタルは、JPモルガンの第2四半期決算を発表した後、このスタンスを維持した。投資銀行業務手数料は前年同期比で50％増加し、トレーディング収益は11％増加した。
資本市場の好業績にもかかわらず、正味受取利息（NII）ガイダンスの上方修正を見送ったことで、投資家心理は和らいだ。BMOキャピタルは、この点が投資家の失望を招いたと指摘した。
BMOキャピタルのアナリストは、株式数の増加が予想されることを理由に、将来の業績予想を若干修正することを指摘した。このわずかな修正は、資本市場における好調な四半期業績にもかかわらず、今後のより保守的な予想を反映している。
BMOキャピタルが設定した目標株価205ドルは、JPモルガンの推定2025年有形普通株式（TCE）の1.8倍の倍率に基づいており、それ自体はTCEに対する15％のリターンと目標株価収益率（PER）12倍の積である。BMOキャピタルのバリュエーション・モデルは、目標株価を決定する際に、これらの予測財務指標を考慮している。
要約すると、BMO キャピタルの目標株価とレーティングの変更は、JP モルガン の最近の業績と将来の見通しに対するバランスの取れた見方を反映している。BMOキャピタルは、資本市場の上昇を認識する一方、純利息収益の伸びに対する慎重な見通しと、予想株式数の若干の上昇を織り込んでいる。
その他の最近のニュースでは、JPモルガンの2024年第2四半期の業績は好調で、売上高510億ドルに対し、純利益は181億ドル、1株当たり利益（EPS）は6.12ドルに達した。一時的項目調整後の純利益は131億ドル、EPSは4.40ドル、売上高は431億ドルだった。投資会社ベアードとエバーコアISIは、JPモルガン株の目標株価をそれぞれ195ドルと211ドルに引き上げ、中立とアウトパフォームのレーティングを維持している。
さらに、JPモルガンの第2四半期の業績は、投資銀行業務、資産・資産運用、カードなど様々な分野で強みを発揮した。また、49億ドルの自社株買いを実施し、普通株式Tier1（CET1）比率を30ベーシスポイント上昇させた。また、預金残高に潜在的な圧力があり、クレジットカードの償却や延滞が正常化すると予想されるにもかかわらず、四半期配当を1株当たり1.25ドルに増額した。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンが金融情勢を見渡し続ける中、インベスティング・プロの最新データから同行のパフォーマンスを包括的に見ることができる。JPモルガンの時価総額は5,830億7,000万ドル、PERは11.44倍で、財務の安定性と投資の魅力を示している。特筆すべきは、同行は2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で19.38%増と大幅な収益成長を示しており、金融拠点を効果的に拡大する能力を強調している。
インベスティング・プロのヒントによると、JPモルガンは13年連続で増配しているだけでなく、54年連続で配当を維持しており、株主還元への強いコミットメントを示している。加えて、同社は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、バリューを求める投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントになる可能性がある。
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