月曜日、BMOキャピタルはアリメンタシオン・クーシュ・タール・インク（ATD/B:CN）（OTC: ANCUF）株のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価は89.00カナダドルに据え置いた。同社の分析によると、6月のコンビニエンスストア売上高は前月比で改善し、クーシェ・タールの最近のコメントと一致している。
一部の大手コンビニ・チェーンでは燃料の損益分岐点（BEP）が前年比で改善しているが、Couche-Tard社のBEP指標は悪化している。にもかかわらず、同社は、小規模の個人商店のBEPが引き続き悪化していることを指摘し、これらの店舗が近い将来マージンに依存し続ける可能性を示唆している。
BMOキャピタルのアナリストは、Couche-Tardの業績と競合他社の業績とのコントラストを強調し、このセクターの混合業績を指摘した。大手チェーンのBEP改善は燃料販売環境の好転を示唆する可能性がある一方、Couche-TardのBEP悪化は懸念材料となり得る。しかし、小規模チェーンが直面している苦境は、Couche-Tard社にとって有利に働く可能性がある。
同社はまた、米国と欧州の商品売上高予測について、市場に過大な楽観論がある可能性を指摘した。この警戒感は、業界の売上は改善しているものの、これらの地域におけるCouche-Tardの商品売上成長への期待が、現在の市場状況で現実的に達成可能なものよりも高い可能性があることを示唆している。
BMOのアウトパフォーム再確認のレーティングは、商品売上高予測への慎重な見方にもかかわらず、アリメンタシオン・クーシュ・タールの株価業績への前向きな見通しを示している。目標株価89.00カナダドルは据え置かれており、同社が現在の株価水準で株式に価値を見出していることを示唆している。
コンビニエンスストアのネットワークをグローバルに展開するアリメンタシオン・クーシュ・タールは、燃料販売が事業の重要な要素となっているダイナミックな小売業界を乗り切ってきた。同社が市場の変化に適応し、収益性を維持する能力は、投資家やアナリストの分析対象となっている。
その他の最近のニュースでは、アリメンタシオン・クーシュ・タール社が第4四半期の業績を発表し、調整後EBITDAは11億4000万ドル、1株当たり利益（EPS）は0.48ドルとなり、コンセンサス予想の0.50ドルをわずかに下回った。また、2024年度第3四半期の調整後EPSは12％減の0.65ドルとなり、アナリスト予想のEPS0.84ドルを下回った。
カナコード・ジェニュイティは同社の目標株価を調整し、前回の87.00カナダドルから85.00カナダドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。RBCキャピタルも、2025年度と2026年度の予測を若干下方修正したものの、アウトパフォームのレーティングを維持した。
ジェフリーズは、アリメンタシオン・クーシュ・タールの堅調なキャッシュフロー創出能力と市場シェア拡大の可能性を評価し、「買い」のレーティングを開始した。同社は2028年までに約100億ドルのEBITDAを達成し、EPSは6.57ドルになると予想した。
同様に、Stifel Canadaは、同社の統合努力の順調な進展と、数店舗のサークルKバナーへのブランド変更に対する顧客の好意的な反応を評価し、「買い」のレーティングを再表明した。これらの最近の動向は、Alimentation Couche-Tard Inc.に対する金融アナリストの概ね前向きな見通しを示唆している。
InvestingProの洞察
Alimentation Couche-Tard Inc (ANCUF)の財務状況と市場パフォーマンスを掘り下げると、InvestingProのデータから微妙な絵が見えてきます。直近12ヶ月の売上高は692.6億ドルで、同社は3.61％のわずかな収益減少を経験している。
にもかかわらず、四半期の収益成長率は8.17％と堅調で、厳しい経済情勢における潜在的な回復力と適応力を示している。売上総利益率は17.47％と低い方だが、38.3億ドルの堅調な営業利益でバランスが取れている。
InvestingProのヒントに目を向けると、アリメンタシオン・クーシュ・タールは14年連続増配、20年連続配当維持という株主還元へのコミットメントを実証していることが注目される。
さらに、業績予想を下方修正したアナリストもいるが、同社は過去12ヶ月間黒字を維持しており、消費財流通・小売業界では著名なプレーヤーとして認知されている。こうした財務ファンダメンタルズと戦略的ポジショニングは、同社が市場の難局をある程度うまく乗り切っていることを示唆している。
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