月曜日、化粧品と香水の大手小売業者であるUlta Beauty Inc. (NYSE: ULTA)は、アーガスからの「買い」評価と485.00ドルの目標株価を維持した。同社の分析では、インフルエンサーやメディアとの提携、ソーシャルメディアやその他のデジタル・プラットフォームの活用など、Ultaの販売促進における成功戦略が強調されている。
美容製品のワンストップデスティネーションとしての同社の取り組みは、市場での存在感を持続させる重要な要因として認識されている。
アルタ・ビューティは、店舗とオンライン双方で製品テスターを多数用意し、製品ラインナップを広げ、新ブランドを立ち上げるなど、積極的に顧客を惹きつけてきた。これらの取り組みは、様々な化粧品メーカーやフレグランスメーカーとの実りあるコラボレーションによって補完されている。
Circana社の最新データによると、Ultaは第1四半期、プレステージカテゴリーでは減少したものの、マスマーケットセグメントでは市場シェアを伸ばした。
同社の株価は現在、5年間の過去平均よりも低いと考えられる倍率で評価されており、2025会計年度の1株当たり利益（EPS）予想の16倍、2026会計年度のEPS予想の15倍で取引されている。このバリュエーションはEPSの17～25倍という過去のレンジを下回っている。
アーガスは、アルタの業務提携、ロイヤリティ・プログラム、独占的商品提供について前向きな見通しを示している。同社は、Ultaの多様な商品と価格帯は、特に消費者が景気低迷の中でより低予算の選択肢を求め始めた場合、同社を有利に位置づけると考えている。
また、利益率の高い高級品に戦略的に重点を置き、コスト削減に継続的に取り組んでいる点も評価できる。Ultaの成長を支えているのは、ターゲット、メキシコのアクソ、UBメディアとの提携である。
アーガスは、Ultaの株価の最近の下落は投資家にとって買いのチャンスであると示唆し、買いのレーティングを強化し、新しい目標株価を485.00ドルに設定した。
その他の最近のニュースでは、Ulta Beautyの株主は同社の経営とガバナンスに強い信頼を示し、先日の年次総会では8名の取締役候補者全員が選出され、独立登録会計事務所としてアーンスト・アンド・ヤングLLPの選任が承認された。役員報酬も大きな支持を得た。
アナリストの世界では、オッペンハイマーがアルタビューティをトップピックに復活させ、アウトパフォームの評価を維持し、同社の新ブランド導入の成功と美容部門の継続的な健全性を強調した。Loop Capital、TD Cowen、Piper SandlerはいずれもUlta Beautyの目標株価を修正し、同社の満足のいく業績と戦略的イニシアティブへの自信を評価し、ポジティブな評価を維持した。
BMOキャピタルも目標株価を修正し、Ultaの業績と収益が予想を上回っていることを指摘した。
インベスティングプロの洞察
アルタ・ビューティ・インク（NYSE：ULTA）は、投資家やアナリストの注目を集める戦略的な動きで小売業界の展望を切り開いてきた。時価総額は190.5億ドルで、2023年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は42.74％と堅調で、同社の財務健全性は高いと思われる。アルタのPERは15.68倍で、記事で紹介したバリュエーション・マルチプルと一致しており、過去の平均と比べて低い倍率で取引されていることを示している。さらに、同社の売上高は過去12ヶ月間で7.64％成長しており、ダイナミックな小売環境の中で拡大する能力を示している。
インベスティング・プロのヒントの中でも、アルタの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることは注目に値する。さらに、株価のボラティリティが低いことは、市場の変動を懸念する人々にとって安定した投資であることを示唆している。RSIは株価が買われ過ぎの領域にある可能性を示しているが、アルタの流動資産は短期債務を上回っており、負債も適度な水準にあるため、市場の乱高下に対するクッションとなっている。
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